محاسب الخزانة

MUQAWLAT KUWAIT

المسؤوليات الرئيسية:

إدارة النقد وعمليات البنوك:
إعداد جداول الدفع الشهرية، تحديث سجلات الديون، وجداول تكلفة التمويل الشهرية، ومطابقتها مع السجل.
مراقبة وإدارة التدفق النقدي بدقة للكيان الرئيسي لضمان توفر النقد الأمثل واستخدامه.
إعداد تقارير التدفق النقدي على مستوى المجموعة الشهرية وإجراء تحليل الفروقات.
تطوير ميزانية تكلفة التمويل السنوية.
جمع ومراقبة والتحقق من جميع الخصومات المتعلقة بالخزينة وإشعارات المعاملات المصرفية ذات الصلة؛ متابعة أي أخطاء أو استردادات إذا لزم الأمر.
إعداد ومراجعة الرسائل المصرفية، والاتفاقيات، والنماذج ذات الصلة حسب الحاجة.
المساعدة في الأمور المصرفية مثل KYC، فتح الحسابات، مراجعات التوقيع، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بطاقات الشركات، وغيرها من القضايا المتعلقة بالحسابات.
مراقبة توزيع كشوف الحسابات المصرفية عبر نظام إدارة الحسابات أو عند الطلب من فرق MIS و AR.
مراقبة الأرصدة اليومية، إعداد تقارير أرصدة البنوك، ودعم فريق AP في مدفوعات الموردين والقضايا ذات الصلة.

مهام مسؤول النظام (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت):
إدارة مهام نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأذونات.

مهام دعم المبيعات:
مساعدة فريق المبيعات في المهام المصرفية (مثل، تحويل الأموال، مسائل LC).
ترتيب شهادات IBAN عند الطلب والتنسيق مع البنوك لحل مشاكل أجهزة نقاط البيع.

نظام الخزينة (على مستوى المجموعة):
إنشاء شركات جديدة، موردين، وأوصياء (بنوك)؛ إدارة وصيانة حسابات البنوك والتفاصيل.
إعداد وتنفيذ مذكرات سير العمل لتوقيع رئيس العمليات؛ إدارة سير العمل والوصول إلى المستخدمين.
تحديث التسهيلات الائتمانية وحدود البنوك في النظام.
دعم مهام النظام الأخرى الموكلة من قبل الموارد البشرية.

مهام أخرى:
المساعدة في استفسارات التدقيق ومساعدة الشركات التابعة في إكمال الوثائق المتعلقة بالبنوك.
دعم قسم الموارد البشرية / المالية بتقارير إضافية ومهام حسب الحاجة.