محلل خزينة (تمويل التجارة) Mazrui International LLC

الموقع :- أبوظبي (المكتب الرئيسي)

مجموعة مزروعي الدولية تبحث عن محترف خزينة يجلب الخبرة في تمويل التجارة، إكسل المتقدم، وتقرير التدفقات النقدية لدعم محرك المجموعة المالي. ستكون جزءًا أساسيًا في دعم أمين خزينة المجموعة في توقع التدفقات النقدية، عمليات تمويل التجارة، العمليات المصرفية وتحليلات الخزينة.

نبذة عن الشركة :- مزروعي الدولية هي مجموعة استثمارية متنوعة لديها أعمال في صناعات مختلفة مثل الاستثمارات المالية، النفط والغاز، خدمات هندسة حقول النفط، التصنيع، المواد الكيميائية، العقارات، التجارة في البناء، التوزيع، النقل، اللوجستيات، التجزئة، الضيافة، التعليم وغيرها.

المسمى الوظيفي :- محلل خزينة

التقارير إلى :- مدير خزينة المجموعة (المالية)

هدف الوظيفة :- دعم وظيفة خزينة المجموعة من خلال تطبيق خبرة قوية في تمويل التجارة، مهارات إكسل المتقدمة، وتقارير التدفقات النقدية الدقيقة لضمان إدارة نقدية فعالة، عمليات مصرفية سلسة، وتحليل خزينة في الوقت المناسب. لتنظيم وضمان فعالية العمليات اليومية لقسم الخزينة في تحقيق الأهداف المالية للشركة كما هو محدد من قبل أمين خزينة المجموعة.

سيتضمن ذلك لكن لا يقتصر على النقاط التالية ومن المتوقع منك تنفيذ مهام إضافية عند الإشارة :-

• المسؤوليات التشغيلية اليومية تشمل أنشطة إدارة النقد، تمويل التجارة، تقرير تعرضات المجموعة من العملات الأجنبية، إدارة القروض، التقرير والتوقع ومراقبة أنظمة الخزينة.
• دعم جميع الأعمال داخل المجموعة لأي مسائل تتعلق بالخزينة.

المسؤوليات الرئيسية/الواجبات:

المعاملات

• الاعتمادات المستندية
• الإصدار
• التعديلات
• الإلغاء
• التسوية
• المراقبة
• مراجعة خطابات الاعتماد للتصدير

الإيصالات الائتمانية

• التطبيق
• المراقبة

المعاملات المتعلقة بالشركات

• إعداد طلبات التمويل
• إعداد خطابات التحويل
• حساب فائدة الخزينة الشهرية
• حساب فائدة القرض طويل الأجل

التقارير

• ملف الدفع الأسبوعي
• استخدام الالتزامات الطارئة الشهرية
• تسوية نهاية الشهر للالتزامات الطارئة

التدقيق السنوي

• إعداد جداول حزم التدقيق
• إعداد طلبات تأكيد البنك
• تسوية الالتزامات الطارئة مقابل تأكيدات البنك

التقارير حسب الطلب

• إعداد تقارير حسب الطلب كما هو مطلوب من قبل أمين خزينة المجموعة
• المساعدة في المشاريع الخاصة عند الحاجة
• تحقيق جميع الأهداف المعينة وضمان تنفيذ سياسات وتعليمات الشركة في الوقت المناسب.

القدرات والمهارات:

• خبرة تمويل التجارة أمر ضروري
• توقعات وتقارير التدفقات النقدية
• معرفة وخبرة في عمليات إدارة النقد، العلاقات المصرفية وغيرها من تطبيقات إدارة الخزينة
• تقرير الاستخدام الشهري للالتزامات الطارئة
• تسوية نهاية الشهر للالتزامات الطارئة
• حساب فوائد الخزينة في نهاية الشهر
• معرفة عملية بإجراءات التسوية والأنظمة/ خبرة في استخدام أنظمة الدفع المصرفية الإلكترونية
• فهم أساسي للأدوات المشتقة (عقود آجلة، عقود مستقبلية، وخيارات) وقواعد محاسبة التحوط وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية
• استباقية في طبيعتها في حل المشكلات وأن تكون لاعب فريق جيد مع القدرة على العمل تحت الضغط.
• موقف إيجابي، القدرة على التعلم والعمل بشكل مستقل مع أقل إشراف.
• مهارات اتصال كتابية وشفوية جيدة كما يتطلب الدور التواصل بفعالية مع غير المتخصصين
• شخصية قوية لديها الخبرة والمصداقية لدفع الأعمال نحو التغيير
• مهارات قوية في برامج MS Office، خاصة إكسل، وورد وباور بوينت
• خبرة عملية في أوراكل هي ميزة إضافية

الخبرة: 5-7 سنوات من الخبرة في قسم الخزينة بما في ذلك حد أدنى من 3-5 سنوات من الخبرة في العمل في وظيفة خزينة الشركات في منظمة كبيرة دولية

المؤهلات الأكاديمية:

• خريج جامعة في المالية، يفضل ماجستير في المالية/ ماجستير في إدارة الأعمال
• جمعية أمناء الخزينة في الشركات (ACT) أو شهادة محترف الخزينة (CTP) ستكون ميزة بارزة