محلل الخزانة

Parsons Corporation

ما ستقوم به:

مراقبة وإدارة الوضع النقدي اليومي عبر جميع حسابات البنك. المساعدة في إعداد توقعات النقد.

بدء التحويلات الإلكترونية للأموال والمدفوعات السلكية.

الحفاظ على سجلات حسابات البنك، الوصول، الموقعين والتفويضات، تنسيق فتح الحسابات، الإغلاقات والتغييرات. العمل كنقطة اتصال للمسائل المتعلقة بالبنوك.

المساعدة في إدارة بطاقات الائتمان للشركات ومنصات الدفع.

تحليل رسوم البنك ورسوم الفوركس.

معالجة الفواتير في نظام ERP في الوقت المناسب. التحقق من الفواتير للتأكد من تسجيلها تحت حسابات دفتر الأستاذ العامة الصحيحة، ومراكز التكلفة، والمشاريع.

دعم إعداد الموردين الجدد، والتغييرات على الموردين الحاليين، والتحديثات على معلومات البنك.

تنسيق إصدار، تعديل وإلغاء سندات الأداء، سندات العطاء / ضمانات المناقصة وضمانات الدفع المسبق. تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية والشروط لجميع الضمانات / السندات، والمتابعة بشكل استباقي مع وحدات الأعمال لتجديد، إصدارات أو إلغاءات.

ضمان الامتثال للسياسات الداخلية لحسابات الدفع والخزينة وضوابط SOX.

دعم التدقيقات الداخلية والخارجية المتعلقة بأنشطة الخزينة من خلال إعداد الجداول والوثائق.

أداء المسؤوليات المتعلقة بحسابات الدفع والخزينة المرتبطة بهذا المنصب كما يُعتبر مناسبًا.

المؤهلات والخبرات المطلوبة التي ستجلبها:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التجارة.

درجة ما بعد التخرج، محاسب قانوني شبه مؤهل، CMA أو ما يعادلها مطلوبة.

أكثر من 4 سنوات من الخبرة المتقدمة في نفس الدور ويفضل أن تكون داخل الإمارات العربية المتحدة.

التعرض لقوانين الضرائب المباشرة وغير المباشرة المختلفة في منطقة الخليج العربي مطلوب.

معرفة متقدمة في Excel وتطبيقات MS Office الأخرى.

المهارات المطلوبة التي ستجلبها:

معرفة قوية بإدارة حسابات البنك، إدارة النقد، وضمانات / سندات البنك ويفضل في الإمارات العربية المتحدة.

فهم عميق لعمليات الدفع الحسابات ويفضل أن يكون في الإمارات العربية المتحدة.

إتقان في برمجيات تخطيط موارد المؤسسة وحزمة Microsoft Office.

مهارات تنظيم وإدارة وقت ممتازة.

قدرات تحليلية وحل مشاكل قوية.

القدرة على حضور المقابلات الشخصية.

مهارات تواصل فعالة ومهارات التعامل مع الناس.