محلل خزينة (المكتب الأوسط)

Qatar Energy

نظرة عامة
لأداء وظيفة إدارة النقد لضمان تمويل جميع طلبات الدفع في الوقت المناسب واستثمار السيولة الزائدة لتعظيم العوائد.

المسؤوليات الرئيسية:

1. ضمان تمويل جميع طلبات الدفع في الوقت المناسب.

2. مراقبة أرصدة النقد والتحويلات على أساس يومي.

3. إعداد تقارير وضع النقد اليومي وتوقعات النقد الشهرية.

4. التنسيق النشط والتواصل مع إدارة الشركات المشتركة، والشركات التابعة، وأقسام ودوائر QP لضمان توفير البيانات في الوقت المناسب لتوقع التدفقات النقدية الشهرية.

5. بدء، واقتراح وتنفيذ استراتيجيات لأتمتة وظيفة إدارة النقد بشكل أكبر.

6. قبل التمويل، التأكد من وجود الموافقات المناسبة في شكل مذكرة موقعة، قرارات مجلس الإدارة، اتفاقيات، إلخ.

7. تحسين أنشطة التمويل والإقراض بين الشركات وتقديم توصيات حول آلية التمويل المثلى.

8. تقييم مخاطر السوق في الخزينة، التعرض للأطراف المقابلة، الامتثال للسياسات، الميزانية، وإعداد التقارير الإدارية. بالإضافة إلى إدارة الحدود الإجمالية للأطراف المقابلة على الأدوات المالية للمجموعة. إنشاء تقرير عن الأدوات المالية بشكل منتظم. مراقبة وتنفيذ العناصر وفقًا للعقود في الوقت المناسب.

9. إعداد تحليل لأرصدة النقد والحركة لكل كيان على أساس أسبوعي واقتراح استثمار السيولة الزائدة.

10. التنسيق مع مكتب الخزينة الخلفي (BO) لمعالجة التحويلات وتعليمات FD و FX.

الخبرة

• خبرة لا تقل عن 10-15 سنة في منظمة متوسطة إلى كبيرة مع تعرض كافٍ لوظائف المحاسبة والمالية. ستكون الخبرة السابقة في قدرة مماثلة في صناعة النفط والغاز ميزة
• معرفة بالأنظمة في بيئة عمل محوسبة، والتي تشمل المعرفة والخبرة في حزم MS Office، SAP أو أنظمة ERP المتقدمة المماثلة.
  • مهارات ممتازة في إدارة الأفراد، القيادة، والتوجيه.
    
    المؤهلات
    
    • شهادة بكاليوس في المالية/التجارة/الأعمال/المحاسبة ومؤهلات مهنية مقبولة عالميًا مثل محاسب قانوني معتمد / محاسب قانوني / محاسب تكلفة وإدارة / محلل مالي معتمد، إلخ.