محلل الخزانة

Client of Michael Page

وصف الوظيفة

· دعم العمليات اليومية للخزانة بما في ذلك تحديد النقد، وتسوية البنوك، وتنفيذ المدفوعات.

· الحفاظ على تحديث وثائق اعرف عميلك (KYC)، والمساعدة في فتح الحسابات، والإغلاقات، وإدارة التفويضات.

· بناء وأتمتة النماذج المالية للتنبؤ، وتدفق النقد، وتحليل السيناريوهات.

· إعداد تقارير خزانة منتظمة وتطوير لوحات معلومات باستخدام Power BI و Excel.

· إنشاء عروض تقديمية ذات تأثير عالٍ وملخصات مالية للإدارة باستخدام PowerPoint.

· التعاون مع فرق المالية والمحاسبة خلال إغلاقات نهاية الشهر ونهاية الربع.

· ضمان الامتثال للرقابة الداخلية، والسياسات، واللوائح المصرفية.

· دعم تنفيذ وتحسين أنظمة إدارة الخزانة (TMS) ودمج ERP.

المتقدم الناجح

· درجة البكالوريوس في المالية، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو مجال ذي صلة.

· خبرة 5+ سنوات في المالية، أو الخزانة، أو الأدوار المصرفية.

· مهارات متقدمة في Excel (نمذجة مالية، أتمتة، وتحليل بيانات).

· خبرة في استخدام Power BI للتصور وPowerPoint للتقارير الإدارية.

· معرفة بأنظمة ERP أو أنظمة إدارة الخزانة (يفضل SAP).

· فهم قوي لميكانيكيات تدفق النقد، والسيولة، ورأس المال العامل.

· اهتمام كبير بالتفاصيل مع قدرات قوية في حل المشكلات والتحليل.

· مهارات ممتازة في التواصل والعمل الجماعي.