محلل الخزانة

Client of Michael Page

وصف الوظيفة

· دعم العمليات اليومية للخزينة بما في ذلك تحديد السيولة، التسويات المصرفية، وتنفيذ المدفوعات.

· الحفاظ على تحديث مستندات اعرف عميلك، والمساعدة في فتح الحسابات، والإغلاق، وإدارة التوقيع.

· بناء وأتمتة النماذج المالية للتوقعات، وتدفق النقد، وتحليل السيناريوهات.

· إعداد تقارير خزينة منتظمة وتطوير لوحات معلومات باستخدام Power BI وExcel.

· إنشاء عروض تقديمية ذات تأثير عالٍ وملخصات مالية للإدارة باستخدام PowerPoint.

· التعاون مع فرق المالية والمحاسبة خلال إغلاق نهاية الشهر ونهاية الربع.

· ضمان الامتثال للرقابة الداخلية، والسياسات، واللوائح المصرفية.

· دعم تنفيذ وتحسين أنظمة إدارة الخزينة (TMS) ودمج ERP.

المتقدم الناجح

· درجة البكالوريوس في المالية، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو مجال ذي صلة.

· أكثر من 5 سنوات من الخبرة في المالية، أو الخزينة، أو الأدوار المصرفية.

· مهارات متقدمة في Excel (النمذجة المالية، الأتمتة، وتحليل البيانات).

· خبرة في استخدام Power BI للتصور وPowerPoint للإبلاغ الإداري.

· معرفة بأنظمة ERP أو أنظمة إدارة الخزينة (SAP مفضل).

· فهم قوي لآليات تدفق النقد، والسيولة، ورأس المال العامل.

· اهتمام كبير بالتفاصيل مع قدرات قوية في حل المشكلات والتحليل.

· مهارات ممتازة في التواصل والعمل الجماعي.