مدير الخزانة والاستثمار

Client of Departer

ستتضمن واجباتك ومسؤولياتك:

• الإشراف على إدارة النقد اليومية، تخطيط السيولة، وتوقعات النقد على المدى القصير إلى الطويل
• إدارة وتحسين العلاقات المصرفية، بما في ذلك هياكل الحسابات، الرسوم، واتفاقيات الخدمة
• ضمان إدارة فعالة لرأس المال العامل والحفاظ على سيولة كافية للاحتياجات التشغيلية
• إدارة تسهيلات الدين، بما في ذلك القروض، خطوط الائتمان، الضمانات، والامتثال للاتفاقيات
• مراقبة وإدارة المخاطر المالية (مخاطر سعر الفائدة، مخاطر الصرف الأجنبي، السيولة، ومخاطر الأطراف المقابلة)
• تطوير وصيانة السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للخزانة
• إدارة محفظة استثمارات المنظمة بما يتماشى مع الاستراتيجيات المعتمدة ورغبة المخاطر
• تنفيذ معاملات الاستثمار ومراقبة أداء المحفظة
• تقديم توصيات بشأن تخصيص الأصول واستراتيجية الاستثمار
• ضمان الامتثال للسياسات الداخلية، أطر الحوكمة، والمتطلبات التنظيمية
• إعداد تقارير الخزانة والاستثمار للإدارة العليا وذوي المصلحة الرئيسيين
• تقديم تحليل لتدفق النقد، السيولة، وأداء الاستثمار
• دعم الميزانية، التوقعات، والتخطيط المالي طويل الأجل
• المساهمة في التقارير المالية، الإفصاحات، وعمليات التدقيق
• التعاون الوثيق مع فرق المحاسبة، الضرائب، المخاطر، والمالية
• قيادة تحسينات النظام المتعلقة بالخزانة ومبادرات تحسين العمليات