مساعد مدير الخزينة
SAVOLA
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
التقارير:
العمل كشريك أساسي للأعمال مع أقسام المالية الأخرى في دعم وظائف المحاسبة العامة في:
- عملية الإغلاق الشهري ومطابقات البنك
- تقرير IFRS
- متطلبات التدقيق
- تعيينات تفتيش الضرائب
- أي تقارير أخرى حسب الطلب
قيادة التقارير اليومية والشهرية المتكررة:
- توقعات التدفق النقدي.
- الموقف النقدي اليومي
- تحليل التدفق النقدي للمقر الرئيسي
- حسابات الفائدة
- تحليل الاستحقاقات
- تحليل تباين المصاريف المالية (خطط، توقعات وسنة ماضية)
إدارة تسهيلات البنك
- دعم مدير الخزينة للمجموعة في إدارة الخطوط المعتمدة من الائتمان مع البنوك ومراجعة عقود التسهيلات
- الحفاظ على تقارير محدثة للاقتراض، وقروض تسهيلات البنك، وحسابات السحب على المكشوف والتحكم في السحوبات والسداد في المواعيد المحددة لضمان النقد وتقليل سعر الفائدة
- إنشاء والحفاظ على علاقة عمل قوية وتنافسية مع جميع البنوك لضمان تحقيق أهداف الشركة المتعلقة بالنمو
التعامل مع العمليات اليومية:
- المضي قدماً بكل المدفوعات والمتابعة مع البنوك لضمان التنفيذ في الوقت المناسب
- تنسيق إصدار وتجديد خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان وضمان الامتثال لسياسات وإجراءات الشركة
- مراجعة جميع الشروط/انتهاء صلاحية خطابات الضمان الواردة/الصادرة لضمان حقوق الشركة
- مراجعة جميع الشروط/الأحكام الخاصة بخطابات الاعتماد الواردة/الصادرة لضمان حقوق الشركة.
- ضمان تسجيل المعاملات في نظام إدارة الخزينة على ERP والحفاظ عليها محدثة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- 3-5 سنوات في دور ذي صلة في شركة FMCG.
- CTP هو ميزة.
القطاع المهني للشركة
- التجنيد
- شركة التوظيف
- البحث التنفيذي
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مساعد مدير الخزينة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com