محاسب خزينة ومصرفي

Fine seeds Int.

إدارة العمليات اليومية للخزينة، بما في ذلك مراقبة التدفق النقدي، والتسويات المصرفية، وإدارة السيولة.

• معالجة وتسجيل جميع المعاملات المصرفية، مع ضمان الدقة والامتثال للرقابة الداخلية.
• إعداد وتحليل توقعات التدفق النقدي لدعم التخطيط التجاري واتخاذ القرارات المالية.
• التنسيق مع البنوك لتسهيل المدفوعات والتحصيلات وحل أي مشكلات مصرفية بكفاءة.
• مراقبة وإبلاغ أرصدة البنوك للشركة، والاستثمارات، وتسهيلات القروض.
• المساعدة في إعداد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والسنوية المتعلقة بأنشطة الخزينة.
• دعم التدقيقات الداخلية والخارجية من خلال تقديم الوثائق اللازمة والتفسيرات للمعاملات الخزينة.
• ضمان الامتثال لسياسات الشركة واللوائح المالية وأفضل الممارسات في إدارة الخزينة.
• التعاون مع الإدارات الأخرى لتحسين رأس المال العامل ودعم العمليات التجارية.
• تحديد الفرص لتحسين العمليات في وظائف الخزينة والمصرفية لتعزيز الكفاءة والرقابة.

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذو صلة.

• من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة في الخزينة أو المصرفية أو أدوار المحاسبة.
• فهم قوي لإدارة النقد وعمليات المصرفية والرقابة المالية.
• إتقان في MS Office، وخاصة Excel، ومعرفة ببرامج المحاسبة.
• مهارات تحليلية وحل المشكلات ممتازة.
• اهتمام قوي بالتفاصيل والدقة في حفظ السجلات المالية.
• مهارات تواصل فعالة ومهارات بين شخصية.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق في بيئة سريعة الخطى.
• القدرة المثبتة على التعامل مع المعلومات السرية بنزاهة.
• معرفة باللوائح المصرفية المحلية ومتطلبات الامتثال.