مدير الخزينة

Rua Al Madinah Holding

هدف الوظيفة:

تخطيط وتوجيه وقيادة تطوير وتنفيذ أنشطة إدارة النقد وأنشطة إدارة الخزينة ضمن استراتيجية RUA لضمان توفر سيولة كافية لتلبية المتطلبات المالية على المدى القصير والطويل وضمان التخصيص والاستخدام الأمثل للأموال ضمن مستويات المخاطر المحددة والسياسات والمتطلبات التنظيمية.

مسؤوليات الوظيفة:

• تطوير وتوجيه تنفيذ استراتيجية القسم، وضمان التوافق مع استراتيجية القسم، ورؤية RUA، ورسالتها، والأهداف المؤسسية.
• قيادة تحقيق أهداف القسم بفعالية من خلال تحديد الأهداف الفردية، وإدارة الأداء، وتطوير وتحفيز الموظفين لتعظيم الأداء الفردي والوظيفي.
• تحديد وإنشاء والحفاظ على سياسات الخزينة، والعمليات، والإطار، والإرشادات، والضوابط، والأدوات، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات في الصناعة، ومراقبة الامتثال بانتظام للعمل كما هو مطلوب لضمان الإدارة المالية الفعالة.
• تقديم دعم شامل لتخطيط التدفق النقدي لوحدات العمل المختلفة من خلال دعم إعداد الميزانية، ومراقبة الأداء في الوقت المناسب، والتأكد من وجود ضوابط مناسبة لضمان سلاسة خدمات المعالجة.
• تحديد وإجراء تحليل على الفروقات المادية في ميزانية النقد والإبلاغ عن أي من هذه الفروقات والتحليل للإدارة العليا لضمان حل جميع الفروقات بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب.
• ضمان إكمال التقارير الدورية حول وضع النقد مقابل الميزانية، وإدارة تتبع الأداء التدفق النقدي مقابل الخطط المالية لـ RUA، وتقديم تقارير لفريق الإدارة التنفيذية مع النتائج المالية وتحليلات الفروق لضمان تحديد القضايا الحرجة والتوصية بالإجراءات التصحيحية المناسبة.
• تقديم المشورة بشأن الملاءمة الاستراتيجية وأهمية أي استحواذ محتمل على شركات تابعة، أو التخلي عن استثمارات، أو فرص تطوير أعمال جديدة لضمان التناسق مع المهمة والأهداف الاستراتيجية لـ RUA، ودعم مفاوضات مثل هذه المشاريع والفرص.
• إدارة المخاطر المالية من خلال تحديد وتقييم المحركات الرئيسية للمخاطر المالية، وقياس المخاطر، ومراقبة التعرضات والتحركات في عوامل المخاطر بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
• الإشراف على أداء التقييم المنتظم للهيكل المالي المؤسسي لـ RUA وتحديد هياكل التمويل، والخيارات، ومصادر رأس المال ذات الصلة بالخطط والمشاريع الجارية، وتقديم تقارير ذات صلة للإدارة العليا لتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التمويل المؤسسي ومشاريع التمويل.
• مراقبة أوضاع النقد لـ RUA وإعداد تقارير مالية دورية عن أوضاع النقد، وبيانات السيولة، والمشاريع مقابل الميزانيات بالتنسيق مع المدير المالي لتزويد القيادة العليا بتحديثات مستنيرة حول أوضاع النقد لـ RUA.
• تخطيط ورصد وإدارة الاستخدام الفعال للنقد والخدمات المالية بطريقة تتماشى مع أهداف RUA والاتجاه الاستراتيجي.
• قيادة أنشطة الخزينة المتعلقة بالتدفق النقدي والاقتراضات، بالإضافة إلى تخصيص رصيد النقد، والحفاظ على سجلات الاستثمار، وإعداد توقعات إيرادات النفقات.
• التنسيق مع الأقسام المختلفة لتخطيط متطلبات النقد واستثمار الأموال الفائضة، وإدارة عملية معاملات استثمار النقد/استحقاق النقد ومحفظة استثمار النقد لضمان توفر الأموال الكافية.
• الحصول على معلومات السوق وضمان الإدارة الفعالة لرأس المال العامل والأموال الفائضة لضمان تحقيق عوائد مثالية، ووجود إجراءات إدارة الأموال المناسبة على مستوى مقبول ومتفَق عليه من المخاطر.
• بناء والحفاظ على علاقات عمل مع البنوك والإشراف على تقديم الأنشطة المتعلقة بالبنك، بما في ذلك فتح/ إغلاق حسابات البنك، لضمان تحقيق خدمات مصرفية سلسة على مستوى المؤسسة.
• تحديد والتوصية بخدمات مالية جديدة متاحة من البنوك ومقدمي الخدمات المالية الآخرين. العمل بشكل تعاوني مع مجموعات أخرى داخل المالية ومجالات أخرى من الشركة حسب الحاجة لتنفيذ خدمات مالية جديدة.
• استثمار الأموال القابلة للصرف ضمن الإطار الذي وضعته سياسات وإجراءات RUA.
• تنفيذ تحسينات في عمليات الأعمال لتحقيق الكفاءة واستغلال التقنيات. البقاء على اطلاع على التقنيات والخدمات الناشئة في مجال الخزينة بهدف التحسين المستمر.
• توفير الإشراف على برنامج التأمين الخاص بالشركة، بما في ذلك ضمان وجود تغطية تأمينية مناسبة لتغطية أصول وأنشطة الشركة.
• تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء أو البائعين المحتملين والحاليين، بما في ذلك تحديد حدود الائتمان وشروط الدفع.

متطلبات الوظيفة:

• درجة البكاليوس في المالية أو أي مجال ذي صلة.
• حد أدنى من 12 عامًا من الخبرة في المجال ذي الصلة.
• يفضل الحصول على شهادات احترافية أو درجة الماجستير.