مدير الخزينة

Rua Al Madinah Holding

هدف الوظيفة:

تخطيط وتوجيه وقيادة تطوير وتنفيذ أنشطة إدارة النقد وأنشطة إدارة الخزانة ضمن استراتيجية RUA لضمان توفر السيولة الكافية لتلبية المتطلبات المالية قصيرة وطويلة الأجل وضمان التخصيص والاستخدام الأمثل للأموال ضمن مستويات المخاطر والسياسات والمتطلبات التنظيمية المحددة.

مسؤوليات الوظيفة:

• تطوير وتوجيه تنفيذ استراتيجية الإدارة، مع ضمان التوافق مع استراتيجية القسم ورؤية RUA ورسالتها وأهدافها المؤسسية.
• قيادة تحقيق فعال لأهداف الإدارة من خلال وضع أهداف فردية وإدارة الأداء وتطوير وتحفيز الموظفين لتعظيم الأداء الفردي والوظيفي.
• تحديد وإنشاء وصيانة سياسات وإجراءات وإطارات عمل وتوجيهات وتحكمات وأدوات الخزانة، مع مراعاة أفضل الممارسات في الصناعة، ومراقبة الالتزام بانتظام للتصرف كما هو مطلوب لضمان إدارة مالية فعالة.
• تقديم دعم شامل لتخطيط التدفق النقدي لوحدات الأعمال المختلفة من خلال دعم إعداد الميزانية، ومراقبة الأداء في الوقت المناسب، وضمان وجود تحكمات مناسبة في مكانها لتسهيل معالجة الخدمات.
• تحديد وإجراء تحليل حول الفروقات المادية في ميزانية النقد وتقديم أي فروقات وتحليلات إلى الإدارة العليا لضمان حل جميع الفروقات بشكل كاف وفي الوقت المناسب.
• ضمان استكمال التقارير الدورية حول وضع النقد مقابل الميزانية، وإدارة تتبع الأداء النقدي بشكل دوري مقابل الخطط المالية لـ RUA، وتقديم تقارير إلى فريق الإدارة التنفيذية بنتائج مالية وتحليلات تفاوت لضمان تحديد القضايا الحرجة والتوصية بالإجراءات التصحيحية المناسبة.
• تقديم المشورة بشأن توافق الاستراتيجية وملاءمة أي استحواذ محتمل لشركات تابعة جديدة، أو تصفية، أو فرصة تطوير أعمال جديدة لضمان التناسق مع الرسالة والأهداف الاستراتيجية لـ RUA، ودعم المفاوضات بشأن مثل هذه المشاريع والفرص.
• إدارة المخاطر المالية من خلال تحديد وتقييم الدوافع الرئيسية للمخاطر المالية، وقياس المخاطر، ومراقبة التعرضات والتحركات في عوامل المخاطر بالتنسيق مع الأطراف المعنية ذات الصلة.
• الإشراف على أداء التقييمات الدورية للهيكل المالي المؤسسي لـ RUA وتحديد هياكل التمويل والخيارات ومصادر رأس المال فيما يتعلق بالخطط والمشاريع الجارية، وتقديم تقارير ذات صلة إلى الإدارة العليا لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تمويل الشركات والمشاريع.
• مراقبة مراكز النقد الخاصة بـ RUA وإعداد تقارير مالية دورية حول مراكز النقد، وبيانات السيولة، والمشاريع مقابل الميزانيات بالتنسيق مع المدير المالي لتقديم تحديثات مستنيرة للإدارة العليا حول مراكز النقد لـ RUA.
• تخطيط ومراقبة وإدارة الاستخدام الفعال للنقد والخدمات المالية بطريقة تتماشى مع أهداف RUA والاتجاه الاستراتيجي.
• قيادة أنشطة الخزانة المتعلقة بالتدفق النقدي والاقتراض، بالإضافة إلى تخصيص أرصدة النقد، وصيانة سجلات الاستثمار، وإعداد توقعات نفقات الأرباح.
• التواصل مع مختلف الأقسام لتخطيط متطلبات النقد واستثمار الأموال الفائضة، وإدارة عملية معاملات استثمار النقد/استحقاق النقد ومحفظة استثمار النقد لضمان توفر الأموال الكافية.
• الحصول على معلومات السوق وضمان إدارة فعالة لرأس المال العامل والأموال الفائضة لضمان تحقيق عوائد مثلى، وأن تكون إجراءات إدارة الأموال المناسبة موجودة على مستوى مناسب ومتفق عليه من المخاطر.
• بناء وصيانة علاقات عمل مع البنوك والإشراف على تقديم الأنشطة المتعلقة بالبنوك، بما في ذلك فتح/إغلاق حسابات مصرفية، لضمان الحصول على خدمات مصرفية سلسة على المستوى التنظيمي.
• تحديد وتوصية بخدمات مالية جديدة متاحة من البنوك ومقدمي الخدمات المالية الآخرين. العمل مع مجموعات أخرى ضمن قسم المالية ومجالات أخرى في الشركة حسب الحاجة لتنفيذ خدمات مالية جديدة.
• استثمار الأموال القابلة للاستخدام ضمن الإطار الذي وضعته سياسات وإجراءات RUA.
• تنفيذ تحسينات في العمليات التجارية لتحقيق الكفاءة واستغلال التقنيات. البقاء على اطلاع بالتقنيات والخدمات الناشئة في مجال الخزانة مع الرؤية نحو التحسين المستمر.
• توفير الإشراف لبرنامج التأمين الخاص بالشركة، بما في ذلك ضمان وجود تغطية تأمينية مناسبة لتغطية أصول وأنشطة الشركة.
• تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء أو البائعين المحتملين والحاليين، بما في ذلك تحديد حدود الائتمان وشروط الدفع.

متطلبات الوظيفة:

• درجة بكاليوس في المالية أو أي مجال ذي صلة.
• حد أدنى من 12 عامًا من الخبرة في المجال ذي الصلة.
• يفضل الحصول على شهادات مهنية أو درجة ماجستير.