تنفيذي للخزانة

Asico Real Estate Llc

المسؤوليات الرئيسية

1. العمليات المصرفية والخزينة

الحفاظ على العلاقات مع البنوك لتسهيل تحويل الأموال بسلاسة، وتجميع النقد، وحلول مصرفية فعالة من حيث التكلفة.

إجراء مراجعات دورية لرسوم البنوك، وأسعار الفائدة، وجودة الخدمة، والتفاوض على تحسينات عند الضرورة.

حماية البيانات المالية الحساسة، وخاصة تفاصيل الموردين وحسابات البنوك، من الوصول غير المصرح به.

2. التنبؤ بتدفق النقد وتخطيط السيولة

إجراء توقعات تدفق النقد على المدى القصير والطويل، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لمدير المالية في المجموعة.

مراقبة متطلبات الأموال للمشاريع، والنفقات التشغيلية، والالتزامات المتعلقة بالديون، وتقديم المشورة بشأن تخصيص الأموال الأمثل لضمان الامتثال للاتفاقيات و الالتزامات المالية الأخرى المرتبطة بتمويل المشاريع.

تحديد الفرص لتحسين كفاءة تدفق النقد وتقليل المخاطر المالية من خلال تحسين العمليات.

3. إدارة النقد

إجراء تسوية يومية بين سجلات البنك وسجلات المحاسبة لضمان أن الإيصالات والمدفوعات تنعكس بدقة في دفاتر الشركة وكذلك سجلات البنك.

إعداد تقارير يومية عن وضع النقد للمالك، ورؤساء وحدات الأعمال، والمديرين الماليين لوحدات الأعمال، وتقديم رؤى حول حالة تدفق النقد ومستويات السيولة.

مراقبة تدفقات النقد الداخلة والخارجة لضمان توافقها مع الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية.

اقتراح والحفاظ على مستويات الحد الأدنى من الاحتياطي النقدي لاستمرارية الأعمال.

العمل بشكل وثيق مع المديرين الماليين لوحدات الأعمال في:

o تتبع وتقديم الشيكات المؤجلة للبنك في الوقت المناسب.

o مراقبة وتتبع الضمانات البنكية، وسندات الأداء، وما إلى ذلك، التي تم جمعها فيما يتعلق بالمناقصات / المشاريع.

4. معالجة المدفوعات

تحديث تفاصيل حسابات البنك للموردين في قاعدة بيانات AP الرئيسية، مع ضمان الدقة والأمان.

إنشاء معالجة المدفوعات بالجملة ومعايير الأولوية لتبسيط المدفوعات.

العمل بشكل وثيق مع فريق AP والمديرين الماليين لوحدات الأعمال في تحديد أولويات المدفوعات.

التعامل مع المدفوعات لقسم الأراضي والرسوم الأخرى القانونية، مع الحفاظ على الالتزام الصارم بالمواعيد النهائية.

معالجة جميع المدفوعات مع الالتزام بمعايير معالجة المدفوعات بالجملة والأولوية، مع ضمان الحد الأدنى من تكلفة رأس المال، مع الالتزام باحتياجات وتوقيت وحدات الأعمال المحددة.

ضمان امتثال جميع المدفوعات للضوابط الداخلية، والسياسات المالية، والمتطلبات التنظيمية.

ضمان عدم وجود مدفوعات مكررة للموردين ضد نفس الفاتورة.