أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
1. المهمة الرئيسية
يضمن مدير الخزينة الإدارة المثلى للتدفقات النقدية للمؤسسة لضمان توفر السيولة، وأمان العمليات المالية، وموثوقية توقعات التدفق النقدي. يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على التوازن المالي والعلاقة مع الشركاء المصرفيين.
2. المسؤوليات الرئيسية
إدارة التدفقات النقدية اليومية:
- المراقبة اليومية للإيرادات والنفقات النقدية
- التحكم في الوضع المصرفي والتسويات المصرفية
- تحسين التدفق النقدي المتاح
التوقعات والتخطيط:
- إعداد توقعات التدفق النقدي على المدى القصير والمتوسط
- تحليل الفروقات بين التوقعات والنتائج الفعلية
- توقع احتياجات التمويل
إدارة البنوك:
- التفاعل مع البنوك ومراقبة العمليات المصرفية
- التحكم في الرسوم المصرفية وتحسين الشروط
- إدارة خطوط الائتمان والتفويضات البنكية
المدفوعات والمراقبة:
- الإشراف على حملات دفع الموردين
- التحقق من تدفقات المدفوعات وفقًا للإجراءات الداخلية
- تأمين المعاملات المالية
التقارير والامتثال:
- إنتاج تقارير الخزينة لقسم المالية
- الامتثال لإجراءات المراقبة الداخلية لمجموعة أكور
- المشاركة في التدقيقات الداخلية والخارجية
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
التدريب في المالية أو المحاسبة أو الإدارة (بكالوريوس +3، بكالوريوس +5)
- خبرة مثبتة في الخزينة، ويفضل في قطاع الفنادق أو المواقع المتعددة
- إتقان جيد للأدوات المالية و ERP (أوبرا، صن، ساج أو ما يعادلها)
- معرفة جيدة بالآليات المصرفية والتدفقات المالية
- الصرامة والموثوقية والمهارات التحليلية
القطاع المهني للشركة
- فنادق
- ضيافة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- الخزينة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
SOFITEL
Join a hotel that's part of the Accor network, a group that brings together more than 45 brands, 5,500 hotels, 10,000 restaurants, and lifestyle destinations. Here, we believe in you and what you bring to the table. Opportunities for growth and development are plentiful. Every gesture, every smile, every action contributes to creating a positive and memorable impact for our guests, our colleagues, and our planet. Together, we embody the vision of responsible hospitality. Take the opportunity to become a Heartist, and let your heart guide you in this world where life beats stronger.