رئيس الخزانة lafarge

المسؤوليات الرئيسية

1- الصحة والسلامة:

• الالتزام وتطبيق التشريعات والسياسات ذات الصلة والتأكد من الحفاظ على أعلى درجة من السلامة وممارسات العمل الآمنة.

2- الوظيفية:

النقد:

• إدارة توفر النقد لتغطية الاحتياجات التشغيلية والتجارية اليومية.
• التحكم وإدارة الوضع النقدي اليومي، وتحديد الاحتياجات العاجلة من العملات الأجنبية والعملات المحلية من خلال متابعة تطورات السوق لتلبية الالتزامات في الوقت المناسب.
• رئاسة وتوجيه جميع المعاملات اليومية لجميع الشركات في البلاد التي تقوم بها فريق الدفع.
• التنسيق مع المجموعة (CFT) بشأن أي تدفقات نقدية وتقديم توقعات رأس المال العامل.

إدارة المخاطر/ العملات الأجنبية:

• قيادة جميع معاملات العملات الأجنبية المنفذة على مجموعة Lafarge E-Treasury في الوقت المناسب لضمان الإبلاغ الدقيق والفعال عن صفقات العملات الأجنبية.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتحليل التعرض لمخاطر العملات والتحوط من مخاطر العملات الأجنبية وضمان أفضل تسعير للعملات الأجنبية والتعامل مع صفقات FWD/SWAP.

علاقات البنوك والتمويل:

• إعداد الوثائق اللازمة حسب تعليمات رئيس الخزينة في البلاد.
• توصية بالتغييرات في هيكل الدين والأرصدة النقدية حيث يمكن توفير تكاليف بشكل ملائم.
• إدارة الحوار بين البنوك والشركات في تجديد المرافق، وضمان الانعكاس الصحيح لبيانات الشركة.
• التفاوض مع مختلف البنوك بشأن التمويل والمرافق لضمان أن الشركة تتلقى أفضل الأسعار والتعريفات في السوق.

السياسات:

• مالك العملية في Lafarge Egypt، الخزينة وضوابط التأمين وMCS، المسؤول عن إدارة الوثائق وتنفيذ جميع ضوابط الوظائف الثلاث والأدلة لضمان أن الضوابط الفعالة تتماشى مع متطلبات الضوابط الداخلية للمجموعة والبلد.

• التأكد من تنفيذ معايير الضبط الدنيا للمجموعة المتعلقة بإدارة الخزينة والتأمين واختبارها بانتظام.
• مراقبة الالتزام بدقة بمعاملات الخزينة و الوثائق داخليًا وخارجيًا مع سياسات وإجراءات الخزينة في المجموعة، وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات في المجموعة.

إدارة المشاريع:

• قيادة مشاريع الخزينة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Fawry Plus وبطاقات الائتمان المؤسسية ومشاريع كفاءة المدفوعات.

التجارة:

• المسؤول عن إعداد الوثائق اللازمة للكيانات التشغيلية لإصدار خطابات الاعتماد/ خطابات الضمان لاستيراد معدات خط الإنتاج وقطع الغيار محليًا وخارجيًا، وينهي الاعتماد البنكي للوثائق ذات الصلة وبالتالي يتجنب الرسوم غير الضرورية والعقوبات (الرسوم الجمركية).
• مراقبة تواريخ استحقاق المدفوعات عن كثب لتجنب أي تسويات متأخرة وإعداد الوثائق المطلوبة لتسوية مدفوعات خطابات الاعتماد في الوقت المناسب.
• حل أي مسائل معلقة تتعلق بالاعتماد على وثائق الاستيراد مع قسم المشتريات والبنوك.

العمليات:

• المساعدة في ضمان دقة والتفويض المناسب لجميع الوظائف المتعلقة بالوثائق الخارجية لتحسين إدارة الوقت، وتقليل مخاطر الاحتيال والامتثال.

التقارير:

• تطوير تقارير الخزينة اليومية والشهرية والربع سنوية والسنوية اللازمة من قبل إدارة المجموعة أو البلاد ويضمن الالتزام بالمواعيد النهائية.

العلاقات:

• الإشراف على فريق تنسيق الخزينة لتزويد فريق R2R بجميع البيانات المطلوبة قبل الإغلاق الشهري (تقدير الفوائد المدينة والدائنة، بيانات البنك، وضع الاستثمارات النقدية)

توجيه المرؤوسين

• الإشراف على وتوجيه وتطوير المرؤوسين للوصول إلى أقصى إمكاناتهم.