مدير الخزينة
Dabur
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- إدارة الأنشطة اليومية للخزينة.
- توقع مراكز التدفق النقدي واحتياجات الاقتراض ذات الصلة والأموال المتاحة للاستثمار.
- إغلاق نهاية الشهر والتسوية البنكية.
- تقديم تقارير MIS اليومية والأسبوعية والشهرية والدورية في الوقت المناسب.
- الحفاظ على العلاقات مع المؤسسات المالية.
- إدارة المرافق البنكية الحالية وفتح مرافق بنكية جديدة.
- إدارة محفظة الاستثمار.
- إدارة فريق الخزينة.
- ضمان دفع جميع شحنات الاستيراد في الوقت المناسب.
- ضمان إصدار النموذج 4 في الوقت المناسب.
- التحقق من جميع المدفوعات المحلية والأجنبية.
- مراقبة والتحقق من وثائق التصدير.
- التحقق من جميع فوائد القروض والديون حسب اتفاقية البنك.
- تبرير جميع الاستفسارات القادمة من الأطراف الداخلية والخارجية.
الأنشطة المتعلقة بـ SAP:
- الإشراف على جميع إدخالات GL على SAP المتعلقة بأنشطة الخزينة والتسويات البنكية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكاليوس في المحاسبة / المالية من جامعة ذات سمعة طيبة.
- حد أدنى 10-12 سنة من الخبرة في المالية.
- الخبرة في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة أو التصنيع أو الصناعة الدوائية أمر لا بد منه.
- شهادة CMA أو CTP ستعتبر ميزة.
- إتقان ممتاز لكل من اللغة الإنجليزية المكتوبة والم spoken.
- الخبرة في نظام ERP (SAP) مفضلة.
- مهارات ممتازة في Microsoft Office.
القطاع المهني للشركة
- سلع الاستهلاكية سريعة التحرك
- الأغذية
- المشروبات
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير الخزينة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com