مدير الخزينة

MG

ملخص الوظيفة

سيكون مدير الخزينة مسؤولاً عن الإشراف وإدارة عمليات الخزينة في الشركة، والسيولة، وتوقعات التدفق النقدي، وأنشطة التمويل، وإدارة المخاطر. مع خلفية صناعية، يتطلب الدور فهماً قوياً لدورات رأس المال العامل، وتوريد المواد الخام، وتمويل سلسلة الإمداد، ومعرض الصرف الأجنبي النموذجي للشركات التصنيعية والصناعية.

المسؤوليات الرئيسية

إدارة النقد والسيولة
إدارة العمليات النقدية اليومية لضمان سيولة كافية للاحتياجات التشغيلية والرأسمالية.
مراقبة وتوقع التدفق النقدي لدعم الاحتياجات التجارية قصيرة وطويلة الأجل.
تحسين رأس المال العامل، وضمان إدارة فعالة للحسابات المستحقة، والحسابات الدائنة، وتمويل المخزون.

البنوك والتمويل
الحفاظ على العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية ووكالات التصنيف.
التفاوض على تسهيلات الائتمان، وأدوات تمويل التجارة (LCs، LGs)، وحلول التمويل الهيكلي لدعم التوريد ومشاريع رأس المال.
ضمان الامتثال لالتزامات الديون وواجبات الإبلاغ.

إدارة المخاطر
تحديد وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع.
تنفيذ استراتيجيات التحوط ومراقبة فعاليتها.
ضمان وجود سياسات الخزينة والرقابة والالتزام بها.

تركيز القطاع الصناعي
دعم فرق التوريد وسلسلة الإمداد بحلول التمويل (مثل: ائتمان الموردين، ائتمان المشترين، والتخصيم).
مراقبة التعرض للأسواق العالمية للسلع ذات الصلة بالصناعة.
تقديم رؤى خزينة حول مشاريع النفقات الرأسمالية، وتوسعات المصانع، والاستثمارات الصناعية.

التقارير والامتثال
إعداد تقارير الخزينة، وتوقعات النقد، ولوحات معلومات السيولة للإدارة.
ضمان الامتثال للسياسات الداخلية، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية/المعايير المحاسبية المقبولة عموماً، والمتطلبات التنظيمية المحلية.
دعم التدقيق وتنفيذ أفضل الممارسات في إدارة الخزينة.

قيادة الفريق
قيادة وتوجيه وتطوير موظفي الخزينة.
دفع الأتمتة والرقمنة لعمليات الخزينة.