مدير الخزينة Alturki Holding

المسؤوليات الرئيسية:

• 1. إدارة العلاقات المصرفية

  • إدارة جميع العلاقات المصرفية عبر المجموعة، تمثيل مجموعة الطرقي بأناقة واحترافية.
  • بناء والحفاظ على شبكات قوية مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية.
  • التفاوض وتأمين تسهيلات الائتمان، والقروض، ومنتجات مصرفية أخرى.
  • التفاعل بنشاط مع البنوك للحصول على الموافقات ودفع التسهيلات عبر الخط.

• 2. إدارة الخزينة الاستراتيجية ورأس المال

• تطوير استراتيجية الخزينة للمجموعة مع المدير المالي وامتلاك خطة الخزينة.
• الإشراف على نمذجة وتخطيط تخصيص رأس المال عبر الشركات التابعة.
• قيادة توقعات التدفق النقدي عبر المجموعة، لضمان الرؤية والدقة.
• تحسين هيكل الدين وضمان الاستخدام الفعال لمصادر التمويل.
• تحرير النقد المحتجز وتحسين السيولة عبر الشركات التابعة.

• 3. عمليات الخزينة والتقارير

• تقديم تقارير ومخططات الخزينة على مستوى المجموعة للمدير المالي، ولجنة التنفيذ، ومجلس الإدارة.
• ضمان وجود ضوابط إدارة النقد متسقة والامتثال عبر الشركات التابعة.
• تنفيذ حوكمة خزينة فعالة وضوابط داخلية.

• 4. أنظمة وتحسين العمليات

• قيادة اختيار وتنفيذ وصيانة أنظمة إدارة الخزينة عبر المجموعة.
• تعزيز الأتمتة، والتقارير، ورؤية أنشطة الخزينة.
• إدخال أفضل الممارسات والتحسين المستمر لعمليات الخزينة.

• 5. التعاون والشراكة التجارية

• العمل عن كثب مع الشركات التابعة لمواءمة عمليات الخزينة مع استراتيجية المجموعة.
• الشراكة مع مراقبي المالية والمحللين لضمان سلامة بيانات النقد والتمويل.
• دعم المدير المالي في التعامل مع الأطراف الخارجية، بما في ذلك المدققين والجهات التنظيمية.
• تثقيف ودعم تعلم فرق الشركات التابعة