مدير الخزينة

Client of NicheHR Global

المسؤوليات الرئيسية

• مراقبة المراكز النقدية اليومية عبر جميع الكيانات والجغرافيا

• ضمان السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية

• تحسين تجميع النقد واستخدام الأموال عبر المناطق

• إعداد توقعات التدفق النقدي على المدى القصير والطويل

2. إدارة البنوك والعلاقات

• إدارة العلاقات مع البنوك المحلية والدولية

• التفاوض على التسهيلات البنكية، والأسعار، والشروط، بما في ذلك القروض، والسحب على المكشوف، وتمويل التجارة

• ضمان الاستخدام الفعال للمنتجات البنكية مثل خطابات الاعتماد، والضمانات البنكية، وأدوات التحوط من العملات الأجنبية

• الإشراف على إدارة حسابات البنك، بما في ذلك الفتح، والإغلاق، وتحديث التفويضات

3. التمويل وإدارة رأس المال

• تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التمويل للاحتياجات قصيرة وطويلة الأجل

• إدارة تمويل رأس المال العامل ومحفظة الديون

• دعم المبادرات الاستراتيجية مثل الاستحواذات، والتوسعات، وتمويل النفقات الرأسمالية

• ضمان هيكل رأس المال الأمثل

4. إدارة الصرف الأجنبي وإدارة المخاطر

• تحديد وتخفيف مخاطر الصرف الأجنبي، ومعدل الفائدة، والسلع

• تطوير وتنفيذ استراتيجيات التحوط

• مراقبة التعرض عبر العملات والجغرافيا

• ضمان الامتثال لسياسات إدارة المخاطر

5. تمويل التجارة ورأس المال العامل

• الإشراف على أدوات التمويل التجاري مثل خطابات الاعتماد، وخطابات الاعتماد الاحتياطية، والضمانات

• تحسين دورات رأس المال العامل، بما في ذلك المستحقات، والديون، وتمويل المخزون

• التواصل مع الفرق التجارية وسلسلة التوريد لهيكلة المعاملات بشكل فعال

6. الامتثال والرقابة

• ضمان الالتزام بسياسات الخزينة، والرقابة الداخلية، ومتطلبات التدقيق

• الحفاظ على الامتثال للتشريعات المحلية والدولية

• إدارة عمليات KYC، والتوثيق، والامتثال المصرفي

7. الأنظمة والتقارير

• دفع أتمتة الخزينة وتنفيذ أنظمة إدارة الخزينة

• إعداد تقارير MIS عن النقد والديون والتعرض للمخاطر

• تقديم رؤى للقيادة لاتخاذ القرار

8. إدارة الفريق

• قيادة وتطوير فريق الخزينة، إذا كان ذلك مناسبًا

• بناء القدرة في إدارة النقد، والمخاطر، وتمويل التجارة

• ضمان حوكمة قوية ومساءلة