مدير الخزينة

Kasrawy Group

المسؤوليات الأساسية

إدارة السيولة والنقد:

• إدارة عمليات النقد اليومية، بما في ذلك تحديد مواقع النقد وتركيزه.
• تطوير ومراقبة توقعات التدفق النقدي الدقيقة على المدى القصير والطويل.
• الإشراف على التجميع العالمي، والتسوية، وتمويل الشركات.

إدارة المخاطر:

• تحديد وتخفيف المخاطر المالية، وخاصة تعرضات سعر الصرف (FX) وسعر الفائدة.
• تنفيذ استراتيجيات التحوط وإدارة محافظ المشتقات.
• ضمان تلبية متطلبات التأمين والضمانات للمنظمة.

البنوك وإدارة العلاقات:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية لشركاء البنوك.
• تقييم خدمات البنوك، والتفاوض على هيكل الرسوم، وإدارة تسهيلات الائتمان/الدورات.
• تحسين هياكل حسابات البنك ومؤندات اعرف عميلك (KYC).

الديون وأسواق رأس المال:

• المساعدة في تنفيذ معاملات أسواق رأس المال (إصدار الديون، إعادة شراء الأسهم).
• مراقبة الامتثال للاتفاقيات الائتمانية القائمة.

التقارير والامتثال:

• إعداد تقارير الخزينة الشهرية/ربع السنوية لمجلس الإدارة.