مدير الخزينة

Kasrawy Group

المسؤوليات الأساسية

إدارة السيولة والنقد:

• الإشراف على العمليات اليومية لإدارة النقد، بما في ذلك تحديد مواقع النقد وتركيزه.
• تطوير ومراقبة توقعات التدفق النقدي الدقيقة على المدى القصير والطويل.
• الإشراف على التجميع العالمي، وصافي التخصيص، وتمويل الشركات البينية.

إدارة المخاطر:

• تحديد وتخفيف المخاطر المالية، وخاصة تعرضات سعر الصرف (FX) ومعدلات الفائدة.
• تنفيذ استراتيجيات التحوط وإدارة محافظ المشتقات.
• ضمان تلبية متطلبات التأمين والضمانات الخاصة بالمنظمة.

إدارة البنوك والعلاقات:

• العمل كنقطة الاتصال الرئيسية لشركاء البنوك.
• تقييم خدمات البنوك، والتفاوض على هياكل الرسوم، وإدارة تسهيلات الائتمان/الدورات.
• تحسين هياكل حسابات البنوك ووثائق معرفة العميل (KYC).

الديون وأسواق رأس المال:

• المساعدة في تنفيذ معاملات أسواق رأس المال (إصدار الديون، إعادة شراء الأسهم).
• مراقبة الامتثال للعقود في اتفاقيات الائتمان الحالية.

التقارير والامتثال:

• إعداد تقارير الخزانة الشهرية/الربع سنوية لمجلس الإدارة.