مدير الخزينة

Client of Search Select Hire Talent - SSH Talent

خط الاتصال

مدير التقارير المالية

ملخص الوظيفة

قيادة عمليات الخزانة من البداية إلى النهاية لعميلنا مع تركيز قوي على التنبؤ بتدفق النقد، وإدارة تعرض العملات الأجنبية (التحوط الطبيعي، حساب التعرض الصافي، وتنفيذ التحوط)، وتمويل التجارة (خطابات الاعتماد والتسهيلات البنكية)، والتحكمات الانضباطية في الخزانة.

امتلاك عمليات الخزانة وسلامة البيانات داخل أوراكل (إدارة النقد ووحدة الخزانة في أوراكل)، مما يضمن رؤية السيولة، وتخفيف المخاطر، والحوكمة.

المسؤوليات الرئيسية التنبؤ بتدفق النقد وإدارة السيولة

• بناء وصيانة توقعات تدفق النقد المتداولة (يومية/أسبوعية قصيرة الأجل وشهرية/ربع سنوية متوسطة الأجل)، متماشية مع محركات الأعمال (جمع المبيعات، دورات الشراء، خطط الإنتاج، النفقات الرأسمالية، الرواتب، وخدمة الدين).
• إدارة السيولة اليومية: تحديد مواقع النقد، تمويل الشركات البينية، هياكل حسابات البنك، وقرارات الاستثمار/الت placement القصيرة الأجل ضمن السياسة.
• التعاون مع FP&A للتوفيق بين التوقعات والنتائج الفعلية، شرح الفروقات، وتحسين دقة التوقعات بشكل مستمر.

إدارة العملات الأجنبية (إدارة التعرض، التحوط الطبيعي/التعويض، والتحوط)

• تأسيس إطار تعرض العملات الأجنبية: رسم التعرض الإجمالي، حساب التعرض الصافي، وتوقيت التعرضات حسب العملة وتاريخ التسوية.
• تحديد التحوطات الطبيعية (مطابقة العملات للتدفقات الداخلة/الخارجة، شروط دفع الموردين، وشروط تسوية الموزعين).
• التوصية وتنفيذ استراتيجيات التحوط (عقود آجلة)، بما في ذلك توثيق التحوط وتتبع الفعالية حسب متطلبات سياسة الشركة ومعايير المحاسبة (IFRS 9).

تمويل التجارة وعمليات البنوك

• إدارة أدوات تمويل التجارة: خطابات الاعتماد، الضمانات البنكية، والتحصيلات.
• دعم مفاوضات تسهيلات البنك (التسعير، الحدود، التعهدات، KYC) والحفاظ على علاقات مصرفية قوية.

إدارة النقد في أوراكل وملكيتها

• امتلاك سير العمل في الخزانة في أوراكل، مثل تحديد مواقع النقد، معالجة بيانات البنك، التسويات، تسجيل الصفقات، وإدخالات محاسبة الخزانة (اختبار الفعالية).
• قيادة توحيد عمليات الخزانة، وإجراءات التشغيل القياسية، والوثائق.

الحوكمة، والرقابة، والتقارير

• الحفاظ على سياسات الخزانة (مخاطر العملات الأجنبية، حدود الأطراف المقابلة، ضوابط تفويض البنك).
• ضمان الامتثال للضوابط الداخلية (النقد، العملات الأجنبية، المشتقات، تأكيدات البنك).
• قيادة مراجعات أداء الخزانة الدورية: مؤشرات الأداء الرئيسية للسيولة، دقة التوقعات، تأثيرات العملات الأجنبية، مبادرات رأس المال العامل.