مدير الخزينة

Client of Search Select Hire Talent - SSH Talent

خط الإبلاغ

مدير التقارير المالية

ملخص الوظيفة

قيادة عمليات الخزينة الشاملة لعميلنا مع تركيز قوي على توقعات التدفق النقدي، إدارة التعرض للعملات الأجنبية (التحوط الطبيعي، حساب التعرض الصافي، وتنفيذ التحوط)، تمويل التجارة (خطابات الاعتماد وتسهيلات البنك)، وضوابط خزينة منضبطة.

امتلاك عمليات الخزينة ونزاهة البيانات داخل أوراكل (إدارة النقد ووحدة خزينة أوراكل)، مع ضمان رؤية السيولة، والتخفيف من المخاطر، والحوكمة.

المسؤوليات الرئيسية توقعات التدفق النقدي وإدارة السيولة

• بناء وصيانة توقعات التدفق النقدي المتداول (يومي/أسبوعي قصير الأجل وشهري/ربع سنوي متوسط الأجل)، متماشياً مع محركات الأعمال (تحصيلات المبيعات، دورات الشراء، خطط الإنتاج، النفقات الرأسمالية، الرواتب، وخدمة الديون).
• إدارة السيولة اليومية: وضع النقد، التمويل بين الشركات، هياكل الحسابات المصرفية، وقرارات الاستثمار/الت placement قصيرة الأجل ضمن السياسة.
• التعاون مع FP&A لمصالحة التوقعات مقابل الفعلي، شرح الاختلافات، وتحسين دقة التوقعات بشكل مستمر.

إدارة العملات الأجنبية (إدارة التعرض، التحوط الطبيعي/المعادلة، والتحوط)

• إنشاء إطار عمل للتعرض للعملات الأجنبية: رسم خرائط التعرض الإجمالي، حساب التعرض الصافي، وتوقيت التعرضات حسب العملة وتاريخ التسوية.
• تحديد التحوطات الطبيعية (مطابقة العملات بين التدفقات الداخلة/الخارجة، شروط دفع الموردين، وشروط تسوية الموزعين).
• التوصية وتنفيذ استراتيجيات التحوط (المستقبلات)، بما في ذلك توثيق التحوط وتتبع الفعالية حسب متطلبات سياسة الشركة ومعايير المحاسبة (IFRS 9).

تمويل التجارة وعمليات البنوك

• إدارة أدوات تمويل التجارة: خطابات الاعتماد، الضمانات البنكية، والتحصيلات.
• دعم مفاوضات تسهيلات البنك (التسعير، الحدود، التعهدات، KYC) والحفاظ على علاقات مصرفية قوية.

إدارة النقد في أوراكل وملكية الخزينة

• امتلاك سير العمل في الخزينة في أوراكل، مثل وضع النقد، معالجة كشف الحسابات البنكية، المصالحات، تسجيل الصفقات، وإدخالات المحاسبة في الخزينة (اختبار الفعالية).
• قيادة توحيد عمليات الخزينة، وإجراءات التشغيل القياسية، والوثائق.

الحوكمة، السيطرة، والتقارير

• الحفاظ على سياسات الخزينة (مخاطر العملات الأجنبية، حدود الأطراف المقابلة، ضوابط تفويض البنك).
• ضمان الامتثال للضوابط الداخلية (النقد، العملات الأجنبية، المشتقات، تأكيدات البنك).
• قيادة مراجعات الأداء الدوري للخزينة: مؤشرات السيولة، دقة التوقعات، تأثيرات العملات الأجنبية، مبادرات رأس المال العامل.