مدير الخزينة

Client of Search Select Hire Talent - SSH Talent

خط الإبلاغ

مدير التقارير المالية

ملخص الوظيفة

قيادة عمليات الخزينة الشاملة لعميلنا مع تركيز قوي على توقعات التدفق النقدي، إدارة مخاطر الصرف الأجنبي (التحوط الطبيعي، حساب التعرض الصافي، وتنفيذ التحوط)، تمويل التجارة (خطابات الاعتماد وتسهيلات البنوك)، وضوابط خزينة منضبطة.

امتلاك العمليات الخاصة بالخزينة ونزاهة البيانات داخل أوراكل (إدارة النقد ووحدة خزينة أوراكل)، وضمان رؤى السيولة، وتخفيف المخاطر، والحوكمة.

المسؤوليات الرئيسية توقع التدفق النقدي وإدارة السيولة

• بناء وصيانة توقعات التدفق النقدي المتداول (يومياً/أسبوعياً على المدى القصير وشهرياً/ربع سنوي على المدى المتوسط)، متماشياً مع محركات الأعمال (تحصيلات المبيعات، دورات الشراء، خطط الإنتاج، نفقات رأس المال، الرواتب، وخدمة الدين).
• إدارة السيولة اليومية: وضع النقد، التمويل بين الشركات، هياكل حسابات البنوك، وقرارات الاستثمار/التوظيف القصيرة الأجل ضمن السياسة.
• التعاون مع FP&A لمطابقة التوقعات مع الأرقام الفعلية، شرح التباينات، وتحسين دقة التوقعات باستمرار.

إدارة مخاطر الصرف الأجنبي (إدارة التعرض، التحوط الطبيعي/المقاصة، والتحوط)

• إنشاء إطار عمل للتعرض لمخاطر الصرف الأجنبي: رسم التعرض الإجمالي، حساب التعرض الصافي، وتوقيت التعرضات حسب العملة وتاريخ التسوية.
• تحديد التحوطات الطبيعية (مطابقة العملة للتدفقات الداخلة/الخارجة، شروط دفع الموردين، وشروط تسوية الموزعين).
• توصية وتنفيذ استراتيجيات التحوط (عقود الآجلة)، بما في ذلك وثائق التحوط وتتبع الفعالية كما يتطلبه سياسة الشركة ومعايير المحاسبة (IFRS 9).

تمويل التجارة وعمليات البنوك

• إدارة أدوات تمويل التجارة: خطابات الاعتماد، ضمانات البنوك، والتحصيلات.
• دعم مفاوضات تسهيلات البنوك (التسعير، الحدود، التعهدات، KYC) والحفاظ على علاقات مصرفية قوية.

إدارة النقد في أوراكل وملكية الخزينة

• امتلاك سير العمل في الخزينة في أوراكل، مثل وضع النقد، معالجة بيانات البنك، التسويات، تسجيل الصفقات، ومدخلات محاسبة الخزينة (اختبار الفعالية).
• دفع توحيد عمليات الخزينة، وإجراءات التشغيل القياسية، والوثائق.

الحوكمة، السيطرة، والتقارير

• الحفاظ على سياسات الخزينة (مخاطر الصرف الأجنبي، حدود الأطراف المقابلة، ضوابط تفويض البنك).
• ضمان الامتثال للضوابط الداخلية (النقد، مخاطر الصرف، المشتقات، تأكيدات البنك).
• قيادة مراجعات الأداء الدوري للخزينة: مؤشرات الأداء الرئيسية للسيولة، دقة التوقعات، تأثيرات الصرف الأجنبي، مبادرات رأس المال العامل.