مدير الخزانة (شركة تصنيع)

Client of Hire Lebanese

1. إدارة النقد والسيولة

• مراقبة أرصدة النقد اليومية وضمان سيولة كافية للاحتياجات التشغيلية.
• إعداد توقعات التدفق النقدي الأسبوعية والشهرية وتحليلات الفجوات.
• تنسيق التحويلات الداخلية لدعم العمليات التجارية.

2. المصارف والمدفوعات

• الحفاظ على وتعزيز العلاقات المصرفية، وحل الاستفسارات بسرعة.
• مراجعة ومعالجة المدفوعات المحلية والأجنبية وفقًا للضوابط الداخلية.
• ضمان تحديث جميع التفويضات والتوقيعات والتوافق.

3. تقارير الخزانة

• المساعدة في إعداد تقارير الخزانة للإدارة والمدققين والمراجعة الداخلية.
• متابعة تحركات العملات الأجنبية وإدارة ترتيبات التحوط (إذا كان ذلك ممكنًا).
• دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بوظائف الخزانة.

4. الامتثال والضوابط

• ضمان الامتثال الكامل لسياسات وإجراءات الخزانة الداخلية.
• دعم التدقيقات الداخلية والخارجية من خلال تقديم الوثائق والجداول المطلوبة.
• مراقبة الالتزام بالاتفاقيات المالية وشروط التمويل.

5. أنظمة الخزانة وتحسين العمليات

• الحفاظ على تحديث وحدات وسير العمل المتعلقة بالخزانة ضمن نظام ERP.
• تحديد وتنفيذ الفرص للأتمتة والكفاءة في عمليات الخزانة.

6. الحسابات المستحقة الدفع والامتثال

• إدارة حسابات البنك الخاصة بالشركة وحل المشكلات المتعلقة بالبنوك.
• التحقق من المعاملات النقدية، والتحقيق في التباينات، وضمان الحل الفوري.
• ضمان الالتزام بإجراءات الشراء الخاصة بالحسابات المستحقة الدفع وتنفيذ المدفوعات بدقة وفي الوقت المناسب.
• الامتثال للوائح الضرائب IRC والسياسات الضريبية الداخلية.
• إدارة التخطيط الضريبي، وتقديم الإقرارات الضريبية، ومتطلبات الامتثال المستمرة.
• الإشراف على إغلاق نهاية الشهر للحسابات المستحقة الدفع لضمان الدقة والكمال.

7. إدارة الرواتب

• الإشراف على الرواتب كل أسبوعين لفريق EXCO والموظفين.
• ضمان الامتثال لقوانين العمل، واللوائح الضريبية، والخصومات القانونية.
• الحفاظ على تحديث نظام الرواتب Chris21 لتقارير نهاية الشهر ونهاية السنة.
• إدارة جميع التعديلات اللازمة على نظام الرواتب لضمان دقة تقارير نهاية السنة.

8. التقارير والتحليل

• إعداد التقارير المالية الشهرية وتحليلات الحسابات التفصيلية.
• تجميع وتحديث تقارير مهام الحسابات المستحقة الدفع الأسبوعية، بما في ذلك:
• إدارة الفواتير وحالة المدفوعات
• تقارير الشيخوخة وتأثيرات التدفق النقدي
• اختلافات البائعين وتحديثات نظام الحسابات المستحقة الدفع
• ملخصات الامتثال ومقاييس الأداء
• الأولويات القادمة وبنود العمل

9. قيادة الفريق وتطويره

• تدريب وإرشاد وتطوير فرق الحسابات المستحقة الدفع والرواتب.
• التواصل مع الأقسام الداخلية لحل المشكلات المتعلقة بالحسابات وضمان استمرارية سير العمل.