مدير الخزينة

Client of Hirelebanese

1. إدارة النقد والسيولة

• مراقبة أرصدة النقد اليومية وضمان سيولة كافية للاحتياجات التشغيلية.
• إعداد توقعات التدفق النقدي الأسبوعية والشهرية وتحليل الفروقات.
• تنسيق التحويلات الداخلية للأموال لدعم العمليات التجارية.

2. البنوك والمدفوعات

• الحفاظ على وتعزيز العلاقات المصرفية، وحل الاستفسارات بسرعة.
• مراجعة ومعالجة المدفوعات المحلية والأجنبية وفقًا للضوابط الداخلية.
• ضمان تحديث جميع التفويضات البنكية والتوقيعات والامتثال.

3. تقارير الخزينة

• المساعدة في إعداد تقارير الخزينة للإدارة والمدققين والمراجعة الداخلية.
• تتبع تحركات الصرف الأجنبي وإدارة ترتيبات التحوط (إن وجدت).
• دعم أنشطة الإغلاق في نهاية الشهر والسنة المتعلقة بوظائف الخزينة.

4. الامتثال والرقابة

• ضمان الامتثال الكامل لسياسات وإجراءات الخزينة الداخلية.
• دعم التدقيقات الداخلية والخارجية من خلال توفير الوثائق والمواعيد المطلوبة.
• مراقبة الالتزام بشروط الدين واتفاقيات التمويل وشروط التمويل.

5. أنظمة الخزينة وتحسين العمليات

• الحفاظ على تحديث وحدات العمل المتعلقة بالخزينة وسير العمل داخل نظام ERP.
• تحديد وتنفيذ الفرص لأتمتة وتحسين كفاءة عمليات الخزينة.

6. الحسابات الدائنة (AP) والامتثال

• إدارة حسابات البنك الخاصة بالشركة وحل المشكلات المتعلقة بالبنوك.
• التحقق من المعاملات النقدية، والتحقيق في التباينات، وضمان الحل في الوقت المناسب.
• ضمان الالتزام بإجراءات الشراء الخاصة بـ AP وتنفيذ المدفوعات بدقة وفي الوقت المناسب.
• إدارة التخطيط الضريبي، وتقديم الإقرارات الضريبية، والمتطلبات المستمرة للامتثال.
• الإشراف على إغلاق نهاية الشهر لـ AP لضمان الدقة والكمال.

7. إدارة الرواتب

• الإشراف على الرواتب نصف الشهرية لفريق EXCO والموظفين.
• ضمان الامتثال لقوانين العمل، واللوائح الضريبية، والخصومات القانونية.
• الحفاظ على تحديث نظام رواتب Chris21 لتقارير نهاية الشهر والسنة.
• إدارة جميع التعديلات على نظام الرواتب المطلوبة لتقارير نهاية السنة الدقيقة.

8. التقارير والتحليل

• إعداد تقارير مالية شهرية وتحليلات حسابات مفصلة.
• تجميع وتحديث تقارير مهام AP الأسبوعية، بما في ذلك:
• إدارة الفواتير وحالة الدفع
• تقارير الشيخوخة وتأثيرات التدفق النقدي
• تباينات الموردين وتحديثات نظام AP
• ملخصات الامتثال ومقاييس الأداء
• الأولويات القادمة وبنود العمل

9. قيادة الفريق والتطوير

• تدريب وتوجيه وتطوير فرق الحسابات الدائنة والرواتب.
• التواصل مع الأقسام الداخلية لحل المشكلات المتعلقة بالحسابات وضمان استمرارية سير العمل.