مدير الخزينة

The Professionals

المسؤوليات-

• تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة التدفقات النقدية لضمان سيولة كافية للاحتياجات التشغيلية والمشاريع

إدارة العلاقات المصرفية للتفاوض على شروط القروض وخطوط الائتمان والأدوات المالية الأخرى
تحسين استراتيجيات الاستثمار للأموال الفائضة لتحقيق أقصى عوائد مع تقليل المخاطر
مراقبة وتوقع مراكز التدفق النقدي، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالمشاريع ومتطلبات الشركة ككل. ضمان المدفوعات في الوقت المناسب والدقيقة، بما في ذلك مدفوعات البائعين، وخدمة القروض، والرواتب
التخفيف من المخاطر المالية من خلال تنفيذ استراتيجيات التحوط المناسبة لتقلبات العملات وأسعار الفائدة
الإشراف على إعداد البيانات المالية الدقيقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك بيانات الدخل، والميزانيات العمومية، وبيانات التدفق النقدي
ضمان الامتثال للمعايير واللوائح المحاسبية المحلية والدولية
التنسيق مع المدققين الخارجيين لإكمال التدقيق ومعالجة النتائج
تطوير وصيانة أنظمة التقارير المالية، ولوحات المعلومات، والتقارير الإدارية لدعم اتخاذ القرارات. إعداد التقارير المالية الموحدة للشركة وفروعها
التعاون مع رؤساء الأقسام لتقديم مدخلات الخزينة لتخطيط الميزانية والتوقعات
مراقبة أداء الميزانية وتقديم تحليل الفروقات مع توصيات للإجراءات التصحيحية
العمل كنقطة اتصال رئيسية للبنوك والمؤسسات المالية والمدققين الخارجيين
التواصل حول الأداء المالي، وحالة التدفق النقدي، والتعرض للمخاطر مع الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة
العمل عن كثب مع الفريق القانوني لمراجعة الشروط المالية في العقود مع الأطراف الثالثة.






المؤهلات-

• درجة بكاليوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة. - شهادات إضافية في المحاسبة (CMA، CTP IFRS، CFA، CPA، CB، FRP). - عضوية SOCPA: شهادة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
• . خبرة مثبتة (+5 سنوات) كإدارة خزينة، أو تقارير مالية، أو دور مالي مشابه & 2-3 سنوات خبرة في الأعمال العقارية. - إتقان برامج وأنظمة المحاسبة (مثل QuickBooks، Microsoft Dynamic، SAP، Oracle).