مدير الخزانة – تمويل التجارة ومخاطر السلع Tasa Gulf Industry LLC

الموقع: دبي
التقارير إلى: رئيس المالية / المدير المالي

ملخص الوظيفة

مدير الخزانة مسؤول عن إدارة عمليات تمويل التجارة، وأنشطة الخزانة، والمخاطر المالية المتعلقة بالتجارة الدولية للسلع، مع التركيز القوي على خطابات الاعتماد (LCs)، خصم LCs، هياكل LC المتداخلة، والتحوط من العملات الأجنبية والسلع. تتطلب هذه الوظيفة معرفة معمقة بالتجارة الدولية، خصوصًا تجارة النحاس، وإدارة نشطة للسيولة، وعلاقات مصرفية، ومخاطر السوق.

المسؤوليات الرئيسية

تمويل التجارة وعمليات LC

• إدارة توثيق LC، إصدار، تعديل، تفاوض، وتسوية.

• التعامل مع LCs المتداخلة، مع ضمان الامتثال لشروط العقد، UCP 600، ومتطلبات البنك.

• الإشراف على خصم LC، بما في ذلك التنسيق مع البنوك لتحسين تكاليف التمويل وتدفق النقد.

• مراجعة مستندات الشحن والتجارة لضمان الدقة والتقديم في الوقت المناسب.

• التواصل مع الفرق الداخلية، والبنوك، والموردين، والعملاء لحل التناقضات بفعالية.

إدارة الخزانة والنقد

• مراقبة المراكز النقدية اليومية، واحتياجات السيولة، واحتياجات التمويل القصير الأجل.

• تحسين رأس المال العامل من خلال الاستخدام الفعال لأدوات تمويل التجارة.

• الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية.

إدارة مخاطر الفوركس

• تحديد وإدارة التعرض للعملات الأجنبية الناجم عن معاملات التجارة الدولية.

• تنفيذ ومراقبة أدوات التحوط من FX (العقود الآجلة، والمبادلات، والخيارات) وفقًا لسياسة الخزانة.

• تحليل اتجاهات العملات وتقديم توصيات للتخفيف من المخاطر.

إدارة مخاطر السلع

• إدارة تعرض أسعار السلع، مع التركيز القوي على النحاس.

• تنفيذ ومراقبة استراتيجيات التحوط من السلع باستخدام العقود الآجلة، والمبادلات، أو مشتقات أخرى.

• متابعة تحركات السوق، والعمولات، والفروق ذات الصلة بتجارة النحاس الفعلية.

الامتثال والتقارير

• ضمان الامتثال للسياسات الداخلية للخزانة، واللوائح المصرفية، وقواعد التجارة الدولية.

• إعداد تقارير الخزانة التي تغطي تدفق النقد، والتعرض لـ FX، وأداء التحوط، واستخدام LC.

• دعم عمليات التدقيق وضمان الوثائق المناسبة والضوابط.