معالج عمليات الخزينة

ADIB - Abu Dhabi Islamic Bank

معالجة صفقات أسواق المال بما في ذلك صفقات السندات الإسلامية للأطراف المقابلة والعملاء، الأسهم، مقايضات معدل الأرباح، المنتجات الهيكلية، الاستثمارات الخاصة، الإجراءات الشركات ودعم إدارة الثروات في معالجة الاشتراك/ الاسترداد/ التحويل مع الوثيقة المصدر كلما كان ذلك مطلوبًا

مراقبة التسويات اليومية، العوائد الدورية، قيود المحاسبة، المتابعات في حالة عدم استلام الأموال المستحقة والأوراق المالية.

إنشاء إدخال الرسائل عبر الإنترنت / Xact / رسائل تسوية يوروكلير، المدفوعات الخارجية للعملات الأجنبية / العملات المحلية وإبلاغ الخزينة

تحديث البيانات الثابتة في نظام أفانتغارد للسندات الإسلامية الجديدة والأسهم

مصالحة موقف يوروكلير / كليرستريم مع سجلات الموقف في أفانتغارد.

مصالحة برو

ضمان توفير الدعم الكافي خلال أحداث الطرح العام الأولي من أجل إتمام العملية بنجاح وكفاءة.

أداء أنشطة نهاية الشهر لحل هيكل الخزينة وصفقات أسواق المال (المصالحة، بيانات MTM، إدخال الأرصدة الشهرية، إعادة تقييم السندات، الأسهم وإعداد مستندات تسوية مقايضات معدل الأرباح)

تتبع وإعداد تبادل الهامش الضامن بين الأطراف المقابلة.

ضمان حجز جميع الصفقات وإدخال القيود.

مصالحة بيان أرباح هامش الضمان الشهري المستلم من الأطراف المقابلة.

تقرير نهاية الشهر MIS إلى CRM وFCD ووحدات الأعمال

التحقيق في استفسارات الأطراف المقابلة ووحدات الأعمال الأخرى والعمل على حل القضايا المبلغ عنها.

تقرير أي استثناءات أو انحرافات كبيرة إلى المدير المباشر للحصول على تعليمات / إرشادات إضافية.

تقييم العمليات التشغيلية لـ TIFO بشكل دوري وتوصية بالتغييرات المناسبة لتحسين الكفاءة والرقابة.

الإشراف على ترتيبات الإيداع المناسب والمنظم.

ضمان الحفاظ على نظام متابعة سجلات القسم وأرشفة الوثائق في الوقت المناسب.

حضور برامج تدريبية لتحسين معرفة المهارات من أجل تعزيز أداء الدور وتقديم التدريب للموظفين الجدد ضمن برنامج التدريب متعدد الوظائف.

ضمان الامتثال لسياسات وإجراءات وإرشادات ومعايير ADIB والحفاظ على مستوى عالٍ من الرقابة التشغيلية.

تحمل أي مهام / مشاريع إضافية موكلة من قبل الإدارة المباشرة وإكمالها وفقًا للتواريخ المستهدفة.

الحفاظ على معايير زمنية مناسبة، وروح الفريق الجيدة ومعايير الخدمة.

المهارات المتخصصة / المعرفة التقنية المطلوبة لهذا الدور:

• معرفة بالمنتجات المصرفية الإسلامية والخزينة.
• معرفة بممارسات وأنظمة المصرفية في الإمارات العربية المتحدة.
• الوعي بالمخاطر والرقابة ومهارات تحليلية.