مسؤول الخزينة والمدفوعات ECS ME LLC Bur Dubai

مسؤول الخزينة والمدفوعات مسؤول عن إدارة عمليات الخزينة، ومدفوعات الموردين، والمعاملات المصرفية، وأنشطة تمويل التجارة بما في ذلك خطابات الاعتماد (LCs) والضمانات البنكية (BGs).

تدعم هذه الوظيفة أيضًا إدارة تدفق النقد، ورصد التسهيلات المصرفية، وعمليات الحسابات الدائنة مع ضمان الامتثال لسياسات الشركة ومتطلبات البنوك. يفضل أن تكون لديك خبرة في SAP ERP.

المسؤوليات الرئيسية

عمليات الخزينة

• مراقبة أرصدة البنوك اليومية ومراكز النقد

• إعداد توقعات تدفق النقد وتقارير السيولة

• معالجة التحويلات المصرفية المحلية والدولية

• التنسيق مع البنوك بشأن الأمور المصرفية التشغيلية والتسهيلات

• مراقبة استخدام التسهيلات المصرفية بما في ذلك السحب على المكشوف، وخطابات الاعتماد، والضمانات البنكية، وخطوط تمويل التجارة

• إعداد تقارير متعلقة بالخزينة لمراجعة الإدارة

• دعم تسويات البنوك وأنشطة الإغلاق في نهاية الشهر

الحسابات الدائنة

• مراجعة فواتير الموردين والوثائق الداعمة

• معالجة مدفوعات الموردين وفقًا لسياسات الشركة وشروط الدفع

• إعداد مقترحات الدفع وجداول الدفع من خلال SAP

• تسوية بيانات الموردين وحل التباينات

• التنسيق مع إدارات المشتريات والعمليات بشأن فواتير الدفع

• الحفاظ على دقة شيخوخة الحسابات الدائنة وضمان تسوية الالتزامات في الوقت المناسب

خطابات الاعتماد (LC) وتمويل التجارة

• التعامل مع إصدار، وتعديل، وإغلاق خطابات الاعتماد

• مراجعة شروط خطاب الاعتماد وضمان الامتثال للمتطلبات التعاقدية والمصرفية

• التنسيق مع الموردين، وفرق اللوجستيات، والبنوك بشأن وثائق الشحن والتجارة

• تتبع تواريخ انتهاء صلاحية خطابات الاعتماد، والاستخدام، وحالة الوثائق

• ضمان الامتثال لممارسات تمويل التجارة الدولية ولوائح UCP

الضمانات البنكية (BG)

• معالجة إصدار، وتعديل، وتجديد، وإلغاء الضمانات البنكية

• الحفاظ على جداول محدثة لمتابعة صلاحية BG وانتهاء الصلاحية

• التنسيق مع فرق المشاريع والبنوك بشأن متطلبات الضمان

• مراقبة الرسوم والعمولات البنكية ذات الصلة

SAP والتقارير

• استخدام SAP ERP للحسابات الدائنة، ومعاملات الخزينة، وإدارة الموردين، والتقارير

• ضمان توثيق النظام بشكل صحيح وتسجيل المعاملات

• دعم تحسين العمليات ومبادرات الأتمتة ضمن SAP

• المساعدة أثناء التدقيق الداخلي والخارجي من خلال تقديم التقارير والوثائق الداعمة المطلوبة

المؤهلات والخبرة

• درجة البكاليوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة

• 3-6 سنوات من الخبرة في الخزينة والحسابات الدائنة وعمليات تمويل التجارة

• خبرة قوية في التعامل مع خطابات الاعتماد، والضمانات البنكية، والمعاملات المصرفية

• تفضيل تجربة عملية مع SAP ERP

• تجربة في عمليات البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وبيئة التمويل المؤسسي تعتبر ميزة

• إجادة قوية في Microsoft Excel والتقارير المالية

المهارات والكفاءات

• فهم قوي لعمليات الخزينة والبنوك

• معرفة وثائق وإجراءات تمويل التجارة

• اهتمام كبير بالتفاصيل والدقة

• مهارات تواصل وتنسيق جيدة

• القدرة على إدارة المواعيد النهائية والعمل تحت الضغط

• قدرات تحليلية وحل مشاكل قوية

الخلفية الصناعية المفضلة

• تكامل الأنظمة

• الهندسة

• المقاولات

• التكنولوجيا

• التجارة

• شركات البناء

أمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية

• معالجة مدفوعات الموردين في الوقت المناسب

• دقة توقعات تدفق النقد

• عدم وجود تجديدات أو انتهاء صلاحية خطابات الاعتماد/الضمانات البنكية

• إدارة شيخوخة الحسابات الدائنة بدقة

• الامتثال لرقابة الخزينة ومتطلبات التدقيق

• معالجة المعاملات والتقارير بكفاءة ضمن SAP