مساعد أول للخزينة

PricewaterhouseCoopers

المسؤوليات الرئيسية:

• يتولى العمليات اليومية للخزينة بما في ذلك إدارة حسابات البنوك، والتفويضات، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمراجعات السنوية لمتطلبات اعرف عميلك.
• إدارة جميع جوانب التدفق النقدي اليومي وتحديد متطلبات التمويل الإقليمية. مراجعة ومراقبة وضع النقد في الشرق الأوسط بانتظام.
• تحسين رأس المال العامل وتحسين توقعات التدفق النقدي لضمان دقة التوقعات وفي الوقت المناسب.
• تتبع وتنفيذ متطلبات التمويل بين الشركات.
• حجز وتنفيذ صفقات الصرف الأجنبي.
• إدارة وتتبع إصدار وتعديل واسترداد الضمانات البنكية عبر الشرق الأوسط.
• الإلمام باستخدام حلول إدارة الخزينة (TMS)، كيريب، أو منصات مشابهة أمر ضروري.
• إدارة التسويات اليومية في نظام إدارة الخزينة.
• القدرة على تحديد وإشارة وحل المشكلات التي قد تنشأ مع نظام إدارة الخزينة.
• التفاعل داخليًا وخارجيًا مع مختلف الأطراف فيما يتعلق بتحسينات نظام إدارة الخزينة، والتطورات أو التكاملات الجديدة.
• إدارة حسابات البنك الجديدة والقائمة لضمان تحديث التفويضات وفقًا لمصفوفة تفويض السلطة ومراقبة تكاليف البنك.
• التنسيق مع أقسام المحاسبة والتدقيق الداخلي لضمان دقة تاريخ معاملات الخزينة ومسار التدقيق.
• دعم فريق المالية في متطلبات التدقيق الخارجي المتعلقة بالخزينة.
• مساعدة أمين الخزينة في الشرق الأوسط في المشاريع الخاصة عند الحاجة.