خبير خزانة أول

Qatar Electricity and Water Company

خبير أول في الخزانة
المالية والتنظيم & التخطيط
العمر المفضل بين 30 و 50
الجنس المفضل أيًّا كان
الحد الأدنى من الخبرة 10 سنوات
المؤهلات بكالوريوس في الاقتصاد / الحسابات
المسؤوليات تطوير وتنفيذ نماذج مالية لتحسين التدفق النقدي والسيولة، بما في ذلك إدارة أرصدة النقد، وأتمتة التحصيلات، والتنسيق البنكي الاستراتيجي. وضع وتحديث سياسات إدارة المخاطر بانتظام للتخفيف من المخاطر المالية مثل مخاطر العملات ومعدلات الفائدة والائتمان، وضمان الامتثال التنظيمي والحفاظ على علاقات بنكية قوية لعمليات الخزانة الفعالة. إدارة الخزانة: تطوير وتنفيذ نماذج مالية وتوقعات لدعم القرارات الاستراتيجية، مع التركيز على تخطيط التدفق النقدي على المدى القصير والطويل. تصميم سياسات وإجراءات إدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر العملات ومعدلات الفائدة والائتمان، والتخطيط للتقييم الدوري وتكييف الاستراتيجيات. تنفيذ توقعات النقد اليومية والشهرية، وإعدادها للمراجعة والموافقة لضمان السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية. تنفيذ أتمتة قنوات التحصيل لتحسين الكفاءة والدقة في المعاملات المالية. إدارة أرصدة النقد واستخدام الأموال لتقليل الاقتراض الخارجي وتحسين السيولة، وضمان توفر الأموال لتلبية الالتزامات المالية اليومية والاستراتيجية. التحقق من مستندات المعاملات مثل الفواتير لضمان الامتثال للوائح المالية قبل إصدار أوامر الدفع. مراقبة أرصدة الحسابات البنكية ومراكز النقد لتأكيد توفر التمويل الكافي لجميع الالتزامات المالية. تقييم التعرضات للمخاطر بانتظام من خلال مراجعة الاستراتيجيات المالية وتكييفها حسب الحاجة لحماية من تغيرات السوق. ضمان الامتثال لجميع الاتفاقيات البنكية والمالية، بما في ذلك شروط القروض، وإعداد الوثائق اللازمة للمراجعات الشهرية. تطوير والحفاظ على علاقات قوية مع المؤسسات المالية لدعم إدارة الخزانة الفعالة. إدارة مخاطر أسعار الفائدة والصرف لحماية الوضع المالي للشركة من تقلبات السوق. تحسين استراتيجيات الاستثمار لتعظيم العوائد على الودائع وحماية أصول الشركة.