خبير خزانة أول

Qatar Electricity and Water Company

خبير خزينة أول
المالية والتنظيم & التخطيط
العمر المفضل بين 30 و 50
الجنس المفضل أي
الحد الأدنى من الخبرة 10 سنوات
المؤهلات بكالوريوس في الاقتصاد / الحسابات
المسؤوليات تطوير وتنفيذ نماذج مالية لتحسين التدفق النقدي والسيولة، بما في ذلك إدارة الأرصدة النقدية، وأتمتة التحصيلات، والتنسيق البنكي الاستراتيجي. إنشاء وتحديث سياسات إدارة المخاطر بانتظام لتخفيف المخاطر المالية مثل العملة، ومعدل الفائدة، والائتمان، وضمان الامتثال للأنظمة والحفاظ على علاقات مصرفية قوية لعمليات الخزينة الفعالة. إدارة الخزينة: تطوير وتنفيذ نماذج مالية وتوقعات لدعم القرارات الاستراتيجية، مع التركيز على التخطيط للتدفق النقدي على المدى القصير والطويل. تصميم سياسات وإجراءات إدارة المخاطر لتخفيف المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر العملة ومعدل الفائدة والائتمان، مع التخطيط للتقييم المنتظم وتكييف الاستراتيجيات. تنفيذ توقعات النقد اليومية والشهرية، وإعدادها للمراجعة والموافقة لضمان سيولة كافية للاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية. تنفيذ أتمتة قنوات التحصيل لتحسين الكفاءة والدقة في المعاملات المالية. إدارة الأرصدة النقدية واستخدام الأموال لتقليل الاقتراض الخارجي وتحسين السيولة، مع ضمان توفر الأموال لتلبية الالتزامات المالية اليومية والاستراتيجية. التحقق من مستندات المعاملات مثل الفواتير لضمان الامتثال للأنظمة المالية قبل إصدار أوامر الدفع. مراقبة أرصدة الحسابات البنكية ومواقع النقد للتأكيد على توفر التمويل الكافي لجميع الالتزامات المالية. تقييم التعرض للمخاطر بانتظام من خلال مراجعة الاستراتيجيات المالية وتكييفها حسب الحاجة لحماية ضد تغييرات السوق. ضمان الامتثال لجميع الاتفاقيات المصرفية والمالية، بما في ذلك شروط القروض، وإعداد الوثائق اللازمة للمراجعات الشهرية. تطوير والحفاظ على علاقات قوية مع المؤسسات المالية لدعم إدارة الخزينة الفعالة. إدارة مخاطر معدل الفائدة وسعر الصرف لحماية الوضع المالي للشركة من تقلبات السوق. تحسين استراتيجيات الاستثمار لتعظيم العوائد على الودائع وحماية أصول الشركة.