خبير خزانة أول

Qatar Electricity and Water Company

خبير خزانة أول
المنظمة المالية والتخطيط& التخطيط
العمر المفضل بين 30 و 50
الجنس المفضل أيًا كان
الحد الأدنى من الخبرة 10 سنوات
المؤهلات بكاليوس في الاقتصاد / المحاسبة
المسؤوليات تطوير وتنفيذ نماذج مالية لتحسين التدفق النقدي والسيولة، بما في ذلك إدارة أرصدة النقد، وأتمتة التحصيل، والتنسيق البنكي الاستراتيجي. وضع وتحديث سياسات إدارة المخاطر بانتظام للتخفيف من المخاطر المالية مثل العملة، ومعدل الفائدة، والائتمان، مع ضمان الامتثال التنظيمي والحفاظ على علاقات بنكية قوية لعمليات الخزانة الفعالة. إدارة الخزانة: تطوير وتنفيذ نماذج وتوقعات مالية لدعم القرارات الاستراتيجية، مع التركيز على التخطيط للتدفق النقدي على المدى القصير والطويل. تصميم سياسات وإجراءات إدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر العملة، ومعدل الفائدة، والائتمان، مع التخطيط للتقييم المنتظم وتكيف الاستراتيجية. تنفيذ توقعات النقد اليومية والشهرية، وتحضيرها للمراجعة والموافقة لضمان السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية. تنفيذ أتمتة قنوات التحصيل لتحسين الكفاءة والدقة في المعاملات المالية. إدارة أرصدة النقد واستخدام الأموال لتقليل الاقتراض الخارجي وتحسين السيولة، مع ضمان توفر الأموال لتلبية الالتزامات المالية اليومية والاستراتيجية. التحقق من مستندات المعاملات مثل الفواتير لضمان الامتثال للوائح المالية قبل إصدار أوامر الدفع. مراقبة أرصدة الحسابات البنكية ومراكز النقد لتأكيد توفر التمويل الكافي لجميع الالتزامات المالية. تقييم التعرض للمخاطر بانتظام من خلال مراجعة الاستراتيجيات المالية والتكيف حسب الضرورة لحماية ضد تغييرات السوق. ضمان الامتثال لجميع الاتفاقيات المصرفية والمالية، بما في ذلك شروط القرض، وإعداد الوثائق اللازمة للمراجعات الشهرية. تطوير والحفاظ على علاقات قوية مع المؤسسات المالية لدعم إدارة الخزانة الفعالة. إدارة مخاطر معدل الفائدة والصرف لحماية الوضع المالي للشركة من تقلبات السوق. تحسين استراتيجيات الاستثمار لتعظيم العوائد على الودائع وحماية أصول الشركة.