أخصائي خزينة أول

Minlo

إدارة العمليات النقدية اليومية، بما في ذلك تحديد النقد، والتنبؤ، والتقارير لضمان السيولة المثلى لاحتياجات الأعمال.

مراقبة وتحليل أنشطة حسابات البنك، وضمان التسوية في الوقت المناسب وحل التباينات.

التنسيق مع الأقسام الداخلية لمعالجة المدفوعات، والتحصيلات، والتحويلات بين الشركات بكفاءة.

إعداد ومراجعة تقارير الخزانة، بما في ذلك بيانات تدفق النقد، وتسويات البنك، وتحليلات السيولة.

دعم تنفيذ وصيانة أنظمة إدارة الخزانة ومنصات البنوك.

المساعدة في تطوير وتنفيذ سياسات الخزانة، والإجراءات، والرقابة الداخلية لتخفيف المخاطر المالية.

التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية للتفاوض على الشروط، وإدارة العلاقات، وحل القضايا التشغيلية.

المشاركة في أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بوظائف الخزانة.

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير التدقيق الداخلي لجميع المعاملات المالية.

المساهمة في مبادرات تحسين العمليات لتعزيز عمليات الخزانة وزيادة الكفاءة.