أخصائي خزانة
ELZAGHAL co
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- إدارة العمليات النقدية اليومية، بما في ذلك مراقبة أرصدة البنوك، وتوقعات التدفق النقدي، وضمان توفر سيولة كافية لاحتياجات العمل.
- تنفيذ وتسجيل جميع معاملات الخزانة، مثل المدفوعات والإيصالات والتحويلات، وفقًا لسياسات وإجراءات الشركة.
- مصالحة بيانات البنك وحل الاختلافات في الوقت المناسب.
- إعداد تقارير خزانة منتظمة، بما في ذلك وضع النقد، ومصالحات البنك، وتحليل السيولة لمراجعة الإدارة.
- التنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية لتسهيل المعاملات والحفاظ على علاقات مصرفية قوية.
- دعم عمليات الإغلاق في نهاية الشهر ونهاية السنة من خلال توفير بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بالخزانة.
- المساعدة في تنفيذ وتحسين سياسات الخزانة والرقابة والإجراءات لتعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر المالية.
- مراقبة وإدارة الاستثمارات قصيرة الأجل والالتزامات الديون لتحسين العوائد وتقليل التكاليف.
- ضمان الامتثال للرقابة الداخلية والمتطلبات التنظيمية ومعايير التدقيق المتعلقة بعمليات الخزانة.
- التعاون مع الأقسام الداخلية مثل المحاسبة والمشتريات والمبيعات لدعم الأهداف المالية العامة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- حد أدنى من 1-2 سنوات من الخبرة في الخزانة أو المالية أو مجال ذي صلة.
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة.
- فهم قوي لإدارة النقد وعمليات البنوك والأدوات المالية.
- إتقان استخدام البرمجيات المالية وأنظمة ERP وتطبيقات Microsoft Office، وخاصة Excel.
- مهارات تحليلية وحل المشكلات ممتازة مع اهتمام كبير بالتفاصيل.
- قدرات تنظيمية وإدارة وقت قوية للتعامل مع أولويات متعددة.
- مهارات تواصل فعالة للتفاعل مع الفرق الداخلية والشركاء الخارجيين.
- قدرة مثبتة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق في بيئة سريعة الوتيرة.
- مستوى عالٍ من النزاهة والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.
- قدرة على التكيف مع احتياجات العمل المتغيرة والعمل تحت الضغط لتلبية المواعيد النهائية.
القطاع المهني للشركة
- اخرى
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- أخصائي الخزانة
- تصنيع
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com