أخصائي خزينة (إماراتي | للمواطنين الإماراتيين فقط) AW Rostamani Holdings Co LLC

الغرض من الوظيفة: مسؤول عن تنفيذ وتعزيز عمليات الخزينة في المجموعة بما في ذلك إدارة النقد، والمدفوعات، وتمويل التجارة، وإدارة حسابات البنوك، وإدارة نظام الخزينة، وإعداد وتحليل تقارير الخزينة، والحفاظ على الوثائق الشاملة والمتوافقة لجميع الأنشطة المتعلقة بالخزينة. تلعب هذه الوظيفة دورًا رئيسيًا في دفع مبادرات الأتمتة، والرقمنة، وتحسين العمليات لزيادة الكفاءة، وتعزيز الرقابة، وزيادة رؤية البيانات ودعم عمليات الخزينة القابلة للتوسع عبر المجموعة.

المسؤوليات الوظيفية:

• إدارة النقد: مراقبة وإدارة المراكز النقدية اليومية عبر كيانات المجموعة، مع ضمان السيولة المثلى، والاستخدام الفعال للأموال، وتمويل المتطلبات التشغيلية في الوقت المناسب. دعم أتمتة عمليات رؤية النقد والتوقعات.

• تمويل التجارة: إدارة معاملات تمويل التجارة من البداية إلى النهاية (خطابات الاعتماد، خطابات الضمان، إلخ)، مع ضمان التنفيذ في الوقت المناسب، والامتثال للسياسات، وكفاءة التكلفة. دعم رقمنة وثائق تمويل التجارة وعمليات التتبع.

• المدفوعات وعمليات الخزينة: تنفيذ المدفوعات والتسويات الخزينة بما يتماشى مع تفويض السلطة (DOA) وأطر الرقابة الداخلية. تحديد الفرص لأتمتة سير العمل، وتقليل التدخل اليدوي، وتحسين معالجة العمليات المباشرة (STP).

• أنظمة الخزينة وحوكمة البيانات: الحفاظ على وتعزيز نزاهة البيانات ضمن نظام إدارة الخزينة (TMS). ضمان دقة واكتمال وتسوية بيانات الخزينة. المساهمة بنشاط في تحسينات النظام ومبادرات الأتمتة.

• إدارة علاقات البنك وحسابات البنوك: إدارة دورة حياة حسابات البنوك (الفتح، الإغلاق، KYC، الموقعين، الوصول عبر الإنترنت). تنسيق تنفيذ حلول المصرفية الرقمية ودعم دمج منصات أو خدمات مصرفية جديدة.

• الرقابة والحوكمة في الخزينة: ضمان الالتزام بسياسات الخزينة، وتفويض السلطة، والرقابة الداخلية. الحفاظ على وثائق شاملة ودعم متطلبات التدقيق. تعزيز ضوابط العمليات من خلال الأتمتة والتوحيد القياسي.