أخصائي خزانة

Client of Michael Page

إدارة عمليات التدفق النقدي اليومية، توقعات التدفق النقدي، وإدارة السيولة.

التعامل مع خطابات الاعتماد، ضمانات البنك، والتسهيلات الائتمانية مع كل من البنوك المحلية والدولية.

بناء والحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية.

ضمان الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب عن أنشطة الخزينة.

مراقبة الامتثال للسياسات الداخلية للخزينة واللوائح المصرفية الخارجية.

العمل بشكل وثيق مع فرق المشاريع والمالية والمشتريات لضمان الكفاءة المالية.

دعم الإدارة العليا بالتحليل والرؤى بشأن الأمور الخزينة.

المساهمة في تحسين عمليات الخزينة والضوابط الداخلية.