أخصائي خزانة

Nawy

خبير الخزينة مسؤول عن دعم وظيفة الخزينة داخل الشركة، مع التركيز على إدارة النقد، وتخطيط السيولة، وإدارة المخاطر المالية. تشمل هذه الوظيفة مراقبة التدفق النقدي، والمساعدة في العلاقات المصرفية، وضمان الامتثال للوائح المالية وسياسات الشركة. يلعب خبير الخزينة دورًا حيويًا في تعزيز كفاءة وفعالية عمليات الخزينة.

المسؤوليات:

1. إدارة النقد:

- المساعدة في مراقبة وتوقع التدفق النقدي لضمان السيولة الكافية.

- دعم إدارة معاملات النقد وإعداد تقارير الوضع النقدي اليومي.

2. العلاقات المصرفية:

- المساعدة في الحفاظ على العلاقات المصرفية، بما في ذلك حفظ السجلات والتواصل مع البنوك.

- دعم إدارة خدمات البنوك وأنظمة المصرفية عبر الإنترنت.

3. إدارة المخاطر المالية:

- المساعدة في تحديد وتحليل المخاطر المالية والمساعدة في تطوير استراتيجيات تخفيف المخاطر.

4. التقارير والامتثال:

- إعداد تقارير تتعلق بإدارة النقد والمعاملات المالية والامتثال.

- ضمان الالتزام باللوائح المالية وسياسات الشركة.

5. الدعم العام:

- المساعدة في العمليات العامة للخزينة حسب الحاجة.

- التعاون مع أعضاء فريق المالية الآخرين لدعم الأهداف المالية العامة.