أخصائي خزانة

flyadeal Egypt

الدور مسؤول عن إجراء معالجة فعالة ودقيقة لمدفوعات الشركة، وتأكيد تحصيلات بدقة، وتوفير دعم شامل لمختلف وظائف الخزينة.

المسؤوليات الرئيسية

• مراقبة الأرصدة النقدية اليومية والمعاملات لضمان الاستخدام الفعال للأموال.
• إعداد ومعالجة أنواع مختلفة من المدفوعات، بما في ذلك فواتير الموردين، وتعويضات الموظفين، والتحويلات الداخلية، وغيرها من المدفوعات، مع ضمان تفويض مناسب وتوثيق.
• حل مشكلات الدفع والتواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والموردين/البنوك الخارجية لحل التباينات بسرعة.
• ضمان الامتثال للأنظمة المالية ذات الصلة، ومبادئ المحاسبة، والسياسات الداخلية.
• ضمان تأكيد التحصيلات في الوقت المناسب.
• مراقبة محفظة التأمين الخاصة بالشركة.