أخصائي خزانة

Water Transmission and Technologies Co.

الإشراف على عمليات إدارة النقد وإعداد التقارير حول النتائج والقضايا المتعلقة بالنقد من أجل مراقبة النفقات، وتجنب الزيادات والعجز، وضمان الامتثال ضمن الميزانية والخطط المحددة.

الأدوار والمسؤوليات الرئيسية

• التأكد من أن العمل يتم وفقًا للسياسات والعمليات والإجراءات والتعليمات المعتمدة.
• تحديد الفرص لتحسين مستمر في الأنظمة والعمليات والممارسات مع الأخذ في الاعتبار الممارسات الرائدة، وتقليل التكاليف، وتحسين الإنتاجية.
• تصعيد المشاكل لضمان إغلاق الحالة/القضية بكفاءة وفي الوقت المناسب.
• الإشراف على العمليات النقدية اليومية للحسابات الجارية وعلاقات البنوك.
• تعزيز وترقية التحسينات في إدارة النقد لضمان الوفاء بالالتزامات المالية وفقًا لسياسات وإجراءات WTTCO.
• تقييم نفقات الميزانية وإجراء تحليل الفروق لتسليط الضوء على التباينات بين التكاليف المتوقعة والفعلية وضمان الاستخدام الفعال لموارد الميزانية.
• التأكد من أن خطابات الدفع، والفواتير، وأوامر الدفع، وما إلى ذلك تتطابق وتتماشى مع السياسات والإرشادات.
• الإشراف على إدخالات المدفوعات المتقدمة في النظام مع التأكد من أنها تتطابق مع قيمة إشعار الائتمان.
• التأكد من تسوية النقدية الصغيرة لتوافق السجلات وأغراض الامتثال
• توقع ومراقبة وتتبع تدفق النقد بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها.
• إعداد وتقييم تقارير تدفق النقد وتحديد وتقييم الفروق.
• تقديم مدخلات لتطوير التقارير حول العمليات والأنشطة والإنجازات لأغراض الإبلاغ واتخاذ القرار.