أخصائي خزانة

Water Transmission and Technologies Co.

الإشراف على عمليات إدارة النقد والتقارير المتعلقة بنتائج النقد والقضايا من أجل مراقبة النفقات، وتجنب التجاوزات والعجز وضمان الامتثال ضمن الميزانية والخطط المحددة.

الأدوار والمسؤوليات الرئيسية

• ضمان أداء العمل وفقاً للسياسات والعمليات والإجراءات والتعليمات المعتمدة.
• تحديد الفرص للتحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات مع الأخذ في الاعتبار الممارسات الرائدة، وتقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية.
• تصعيد المشكلات لضمان إغلاق الحالة/القضية بكفاءة وفي الوقت المناسب.
• الإشراف على العمليات اليومية للنقد للحسابات الجارية وعلاقات البنوك.
• تعزيز والترويج للتحسينات في إدارة النقد لضمان الوفاء بالالتزامات المالية وفقاً لسياسات وإجراءات WTTCO.
• تقييم نفقات الميزانية وإجراء تحليل الفروقات من أجل تسليط الضوء على الاختلافات بين التكاليف المتوقعة والفعلي وضمان الاستخدام الفعال لموارد الميزانية.
• ضمان تطابق خطابات الدفع والفواتير وأوامر الدفع، إلخ، مع السياسات والإرشادات.
• الإشراف على المدخلات لمدفوعات مقدمة في النظام وضمان تطابقها مع قيمة الإشعار الائتماني.
• ضمان تسوية صندوق النقد الصغير لتوافق السجلات وأغراض الامتثال
• توقع ومراقبة وتتبع التدفقات النقدية بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
• إعداد وتقييم تقارير التدفق النقدي وتحديد وتقييم الفروقات.
• تقديم الملاحظات لتطوير تقارير تتعلق بالعمليات والأنشطة والإنجازات للتقارير واتخاذ القرار.