مشرف خزانة
Hyde Park Developments
صاحب عمل نشط
نشرت في 22 ديسبمر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- مراقبة الوضع النقدي اليومي، والأرصدة النقدية، ومتطلبات السيولة.
- ضمان توفر أموال كافية لتلبية المتطلبات التشغيلية ورأس المال.
- الإشراف على تجميع النقد، وتحويل الأموال، وتوزيع النقد بين الحسابات/المشاريع.
- إعداد تقارير التدفق النقدي اليومية والأسبوعية والشهرية.
- الإشراف على المعاملات المالية، بما في ذلك المدفوعات، والتحصيلات، وتحويلات البنوك، ومعالجة خطابات الاعتماد (LC).
- مراجعة واعتماد دفعات المدفوعات، وتحويلات الرواتب، ومدفوعات البائعين، وصرفيات المشاريع، والاستردادات.
- ضمان التسجيل الدقيق للمعاملات المالية في أنظمة ERP / المالية.
- الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية.
- التفاوض على شروط تسهيلات البنوك، والرسوم، وأسعار الفائدة، والحدود الائتمانية.
- الإشراف على فتح/إغلاق حسابات البنوك وضمان التحكم في التفويضات بشكل صحيح.
- تنسيق تدقيقات البنوك والرد على استفسارات البنوك.
- مراقبة التعرض لأسعار الصرف، ومخاطر أسعار الفائدة، وأنشطة التحوط المالي عند الاقتضاء.
- ضمان الامتثال لسياسات الخزانة الخاصة بالشركة، والرقابة الداخلية، واللوائح المالية المحلية.
- دعم المدققين الداخليين والخارجيين بالوثائق المتعلقة بالخزانة.
- تطوير نماذج التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير والطويل.
- تحليل الفروق بين التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية.
- إعداد تقارير أداء الخزانة والسيولة المالية للإدارة.
- تحسين إجراءات الخزانة، والرقابة الداخلية، ومبادرات الأتمتة.
- تنفيذ أفضل الممارسات لتحسين كفاءة الخزانة والرقابة المالية.
- تدريب والإشراف على أعضاء فريق الخزانة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة بكاليوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال (يفضل الماجستير).
يفضل الحصول على شهادة احترافية: CFA، CTP، CMA، CPA، أو ما يعادلها.
6 10 سنوات من الخبرة في الخزانة أو المالية الشركات، بما في ذلك الخبرة الإشرافية.
خبرة قوية في إدارة النقد، والعمليات المصرفية، والتحليل المالي.
معرفة بأنظمة الخزانة، ERP (يفضل SAP / Oracle / Microsoft Dynamics).
مهارات تحليلية قوية، ومهارات قيادية، ومهارات تواصل.
نزاهة عالية، ودقة، واهتمام بالتفاصيل.
القطاع المهني للشركة
- العقارات
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مشرف خزانة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Hyde Park Developments