مشرف خزانة

LEEDS FIT-OUT

الإشراف على العمليات اليومية للخزينة، بما في ذلك إدارة النقد، تخطيط السيولة، والأنشطة المصرفية.

مراقبة وإدارة تدفقات النقد للشركة لضمان السيولة المثلى وتمويل العمليات التجارية في الوقت المناسب.

الإشراف على إعداد ومراجعة توقعات تدفق النقد، مع ضمان الدقة والتوافق مع أهداف العمل.

التنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية لإدارة العلاقات، والتفاوض على الشروط، وحل المشكلات.

ضمان الامتثال للضوابط الداخلية، سياسات الشركة، والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الخزينة.

مراجعة وتفويض المدفوعات، وتحويلات الأموال، والمعاملات الاستثمارية وفقًا للإرشادات الخاصة بالشركة.

إعداد وتحليل تقارير الخزينة، بما في ذلك تسويات البنوك، بيانات وضع النقد، وتحليلات الفروق.

دعم تنفيذ وتعزيز أنظمة وعمليات إدارة الخزينة.

التعاون مع المحاسبة، المالية، والأقسام الأخرى لدعم المتطلبات المتعلقة بالتدقيق والتقارير المالية.

تدريب، توجيه، والإشراف على موظفي الخزينة المبتدئين، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر والتطوير المهني.