محاسب / موظف مالي

Client of Alliance Recruitment Agency

الحسابات المستحقة القبض والدفع

متابعة العملاء بشأن المدفوعات المتأخرة.

التنسيق مع فريق المبيعات بشأن المستحقات وتقارير التقادم.

تتبع والإبلاغ عن متوسط سعر البيع (ASP) والخصومات لكل SKU لصلصة الطماطم ومسحوق الحليب والرقائق.

إعداد تقارير المبيعات والتحصيل اليومية وحل استفسارات المستحقات.

تقارير الإدارة

تقديم تقارير شهرية تشمل الأداء المالي، تحليل ASP/الخصومات، استخدام الائتمان، تقادم المستحقات، وحالة المخزون.

توفير رؤى قابلة للتنفيذ لدعم اتخاذ القرارات الإدارية.

البنوك والخزانة

إعداد التسويات البنكية اليومية للحفاظ على سجلات المعاملات المالية الدقيقة.

إدارة العمليات المصرفية بما في ذلك خطابات الاعتماد (LC)، والإيصالات الائتمانية (TR)، والمدفوعات الواردة والصادرة.

التنسيق مع فريق العمليات المصرفية لضمان تنفيذ المعاملات بسلاسة.

إعداد تقارير استخدام الائتمان البنكي وتقديمها مع MIS الشهرية.

التعامل مع معاملات النقدية الصغيرة والحفاظ على السجلات.

التنسيق مع البنوك بشأن اتفاقيات تسهيلات الائتمان (CFA).

التقارير المالية والامتثال

إعداد وتقديم تقارير MIS الشهرية (بيان الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي).

المساعدة في إعداد البيانات المالية وتقارير أداء المبيعات للإدارة.

إدارة الامتثال لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات مع الوثائق المناسبة.

معالجة مدفوعات الرواتب WPS وإعداد تحليل نفقات الرواتب الشهرية.

التنسيق مع المدققين لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من التدقيقات.

المحاسبة ودفتر الأستاذ العام

الحفاظ على حسابات دفتر الأستاذ العام بما في ذلك البائعين والعملاء والأرصدة بين الشركات.

تسجيل وإدارة معاملات محاسبة الشراء والمبيعات.

ضمان التصنيف الدقيق لجميع الإدخالات المحاسبية.

التحقق من الدقة عن طريق مراجعة دفاتر الحسابات اليدوية للبائعين مع دفاتر الحسابات المولدة من النظام.

الأصول والمخزون

الحفاظ على سجل الأصول الثابتة وحساب الاستهلاك بدقة.

مراقبة حركة المخزون وتقديم تقارير شهرية.

المشاركة في إغلاق المخزون مع تسوية سجلات المخزون المادي مقابل النظام.