محاسب / موظف مالي

Client of Alliance Recruitment Agency

الحسابات المستحقة القبض والدفع

متابعة العملاء بشأن المدفوعات المتأخرة.

التنسيق مع فريق المبيعات بشأن المستحقات وتقارير العمر.

تتبع والإبلاغ عن متوسط سعر البيع (ASP) والخصومات لكل SKU لمعجون الطماطم، ومسحوق الحليب، ورقائق البطاطس.

إعداد تقارير المبيعات والتحصيل اليومية وحل استفسارات المستحقات.

تقارير الإدارة

تقديم تقارير شهرية تشمل الأداء المالي، تحليل ASP/خصم، استخدام الائتمان، عمر المستحقات، وحالة المخزون.

تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدعم اتخاذ القرار الإداري.

المصرفية والخزينة

إعداد تسويات مصرفية يومية للحفاظ على سجلات دقيقة للمعاملات المالية.

إدارة العمليات المصرفية بما في ذلك خطابات الاعتماد (LC)، والإيصالات الائتمانية (TR)، والمدفوعات الواردة والصادرة.

التواصل مع فريق العمليات المصرفية لتنفيذ المعاملات بسلاسة.

إعداد تقارير استخدام الائتمان المصرفي وتقديمها مع تقارير MIS الشهرية.

التعامل مع معاملات النقدية الصغرى والحفاظ على السجلات.

التنسيق مع البنوك بشأن اتفاقيات تسهيلات الائتمان (CFA).

التقارير المالية والامتثال

إعداد وتقديم تقارير MIS الشهرية (بيان الدخل، الميزانية العمومية، تدفق النقد).

المساعدة في إعداد البيانات المالية وتقارير أداء المبيعات للإدارة.

إدارة الامتثال لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات مع الوثائق المناسبة.

معالجة مدفوعات الرواتب WPS وإعداد تحليل نفقات الرواتب الشهرية.

التنسيق مع المدققين لضمان الإنجاز في الوقت المناسب للتدقيقات.

المحاسبة والدفتر العام

الحفاظ على حسابات الدفتر العام ومطابقتها بما في ذلك البائعين والعملاء والأرصدة بين الشركات.

تسجيل وإدارة معاملات المحاسبة للمشتريات والمبيعات.

ضمان التصنيف الدقيق لجميع قيود المحاسبة.

التحقق من الدقة من خلال مراجعة دفاتر المبيعات اليدوية مع دفاتر النظام الناتجة.

الأصول والمخزون

الحفاظ على سجل الأصول الثابتة وحساب الاستهلاك بدقة.

مراقبة حركة المخزون وتقديم تقارير شهرية.

المشاركة في إغلاق المخزون مع تسوية سجلات المخزون الفعلية مقابل سجلات النظام.