محاسب / موظف مالي

Client of Alliance Recruitment Agency

الحسابات المستحقة الدفع والاستحقاق

متابعة العملاء بشأن المدفوعات المتأخرة.

التنسيق مع فريق المبيعات بشأن الحسابات المستحقة وتقارير الأعمار.

تتبع والإبلاغ عن متوسط سعر البيع (ASP) والخصومات لكل SKU لصلصة الطماطم، مسحوق الحليب، ورقائق البطاطس.

إعداد تقارير المبيعات والتحصيل اليومية وحل استفسارات الحسابات المستحقة.

تقارير الإدارة

تقديم تقارير شهرية تشمل الأداء المالي، تحليل ASP/الخصم، استخدام الائتمان، أعمار الحسابات المستحقة، وحالة المخزون.

تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدعم اتخاذ القرارات الإدارية.

البنوك والخزانة

إعداد التسويات البنكية اليومية للحفاظ على سجلات المعاملات المالية بدقة.

إدارة العمليات المصرفية بما في ذلك خطابات الاعتماد (LC)، إيصالات الثقة (TR)، والمدفوعات الواردة والصادرة.

التواصل مع فريق العمليات المصرفية لضمان تنفيذ سلس للمعاملات.

إعداد تقارير استخدام الائتمان البنكي وتقديمها مع تقارير الإدارة الشهرية.

التعامل مع معاملات النقدية الصغيرة والحفاظ على السجلات.

التنسيق مع البنوك بشأن اتفاقيات تسهيلات الائتمان (CFA).

التقارير المالية والامتثال

إعداد وتقديم تقارير MIS الشهرية (بيان الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي).

المساعدة في إعداد البيانات المالية وتقارير أداء المبيعات للإدارة.

إدارة ضريبة القيمة المضافة والامتثال لضريبة الشركات مع الوثائق المناسبة.

معالجة مدفوعات الرواتب بنظام WPS وإعداد تحليل نفقات الرواتب الشهرية.

التنسيق مع المدققين لضمان إكمال عمليات التدقيق في الوقت المناسب.

المحاسبة والدفتر العام

الحفاظ على تسويات دفاتر الحسابات العامة بما في ذلك الموردين، العملاء، وأرصدة الشركات الشقيقة.

تسجيل وإدارة معاملات المحاسبة للمشتريات والمبيعات.

ضمان التصنيف الدقيق لجميع القيود المحاسبية.

التحقق من الدقة من خلال التحقق المتبادل بين دفاتر المبيعات اليدوية والدفاتر التي تم إنشاؤها بواسطة النظام.

الأصول والمخزون

الحفاظ على سجل الأصول الثابتة وحساب الاستهلاك بدقة.

مراقبة حركة المخزون وتقديم تقارير شهرية.

المشاركة في إغلاق المخزون مع التسوية بين السجلات الفعلية وسجلات المخزون النظامية.