حسابات دائنة

AccorHotel

المسؤوليات

• التحقق من أن جميع الفواتير مدعومة بأوامر شراء معتمدة عند الاقتضاء، ومستندات استلام موقعة و/أو موافقة من موظفي الإدارة المعتمدين.
• ضمان أن الفواتير تحتوي على مستندات ذات صلة مثل PO، عقد، موافقة FF&E/Capex إلخ.
• التحقق من الفواتير للتحقق من وحدة الإصدار. سعر الوحدة، الكمية، التمديد مقابل أمر شراء الفندق ونصيحة الاستلام.
• ترميز الفواتير إلى حساب دفتر الأستاذ العام المناسب وتقديمها إلى كبير المحاسبين للتحقق.
• الحصول على موافقة للفواتير من القسم المناسب قبل معالجة الفاتورة على نظام الحسابات الدائنة.
• ضمان أن الفواتير التي لا تحتوي على مستندات داعمة ذات صلة معتمدة من رؤساء الأقسام أو رؤساء الأقسام المعنيين
• ضمان إدخال الفواتير بشكل صحيح في النظام إما يدويًا أو من خلال ملف تحميل FMC.
• الحفاظ على ملفات أبجدية حسب المورد تحتوي على فواتير كاملة ونسخ احتياطية مرفقة للوصول الفعال.
• الحفاظ على قاعدة بيانات الموردين/الموردين المعتمدة والمحدثة على نظام الحسابات الدائنة.
• طباعة وتقديم الشيكات مع جميع المستندات الداعمة إلى مدير المالية والمدير العام لتوقيعهم.
• إعداد الشيكات اليدوية عند الحاجة إذا تم توجيهها من قبل مدير المالية أو مساعد المراقب المالي.
• الحفاظ على علاقة عمل وثيقة مع موظفي الشراء والاستلام ومراقبة التكاليف.
• التوفيق بين بيانات الموردين الرئيسية شهريًا لضمان تحديث الحساب.
• التحقق من بيانات الموردين حالما يتم استلامها وحل جميع التباينات مباشرة مع المورد.
• الحفاظ على ملفات أبجدية حسب المورد تحتوي على فواتير كاملة ونسخ احتياطية مرفقة للدفع للوصول الفعال. يجب أن تبقى جميع الملفات محدثة.
• ضمان إدخال جميع النفقات للشهر.
• الحفاظ على ملفات منفصلة وصحيحة لجميع الودائع/المقدمات وتقارير نفقات Ex-com بعد الدفع.
• إعداد قائمة ونسخ احتياطية للاحتياطات (الفواتير المستلمة بعد الإغلاق والسلع والخدمات المستلمة ولكن لم يتم إصدار فاتورة لها بعد).
• تشغيل التقارير المطلوبة في نهاية الشهر وضمان أن التقدم يتوازن مع GL.
• أداء أي واجبات أخرى قد تسند من وقت لآخر من قبل الإدارة.