مدير الائتمان SOFITEL

إنشاء وصيانة سياسات وإجراءات الائتمان المحلية المتعلقة بالفواتير والتحصيل وبطاقات الائتمان والاستفسارات وصرف الشيكات وما إلى ذلك،

• التحقيق بالكامل في جميع الطلبات المتعلقة بالفواتير والعمل كسلطة نهائية على الموافقة الائتمانية.
• مراجعة جميع الحسابات التي تتجاوز 30 يومًا مع مساعد مدير المالية وتنفيذ إجراءات التحصيل لتلك الحسابات وفقًا للإرشادات المؤسسية المعمول بها.
• الحفاظ على تقرير يظهر جميع المجموعات وفعاليات تقديم الطعام المحلية التي ستأتي إلى الفندق خلال الثلاثين (30) إلى الستين (60) يومًا القادمة. ثم العمل مع المديرين المناسبين لضمان تلبية جميع متطلبات الوديعة وأن جميع العملاء لديهم إما فواتير مباشرة معتمدة أو تم الدفع بالكامل قبل فعالياتهم.
• فحص جميع الحسابات الداخلية لضمان الالتزام بسياسة الائتمان الخاصة بالفندق؛ المساعدة في جهود التحصيل لهذه الحسابات عند الحاجة.
• مراجعة جميع الطلبات للحصول على الائتمان والموافقة عليها حسب الاقتضاء وفقًا لسياسات الائتمان الداخلية.
• الاتصال بالموافقة أو عدم الموافقة مع المديرين المناسبين.
• ضمان الامتثال لسياسة الوديعة المسبقة.
• يجب أن تكون مستعدًا للعمل بجدول مرن من أجل إنجاز جميع المسؤوليات والمهام الرئيسية، وأن تكون مستعدًا لقبول المهام عند الحاجة، من أجل تعزيز العمل الجماعي.
• يجب أن يكون لديك معرفة شاملة بجميع السياسات والإجراءات المؤسسية فيما يتعلق بالائتمان والمستحقات.
• يجب أن تكون ملتزمًا باتباع جميع السياسات والإجراءات المحلية والمؤسسية فيما يتعلق بالائتمان والمستحقات.
• يجب أن تعمل بطريقة آمنة ومدروسة ومنظمة.
• السعي والتحصيل من الحسابات المتأخرة، كما هو موضح في دليل السياسات والإجراءات.
• إبلاغ المدير عن حالة الحسابات غير القابلة للتحصيل وإحالة الحسابات المتأخرة إلى وكالة تحصيل.
• ضمان الفوترة السريعة والدقيقة للحسابات الحالية والقديمة مع إجراءات متابعة فعالة.
• توثيق جميع جهود التحصيل في ملف العميل أو في نظام المستحقات.
• إعداد تقارير المستحقات اللازمة في نهاية الشهر للمكتب المؤسسي وإدارة الفندق.
• إعداد الوثائق اللازمة لحسابات الديون المعدومة كما هو مطلوب وفقًا للسياسات والإجراءات الخاصة بالخصومات.
• الحفاظ على سجل نشاط التحصيل محدث للحسابات المتأخرة وغير القابلة للتحصيل.
• الحفاظ على علاقة عمل وثيقة والتواصل مع إدارات المبيعات وتقديم الطعام والفعاليات والمكتب الأمامي.
• الحفاظ على تاريخ الائتمان وطلبات الائتمان المكتوبة الأصلية المعتمدة وسجلات أخرى للحسابات العادية للفندق.
• إلغاء أو تعديل الحسابات غير القابلة للتحصيل بعد موافقة مدير المالية وفقًا للإرشادات المؤسسية المعمول بها.
• مراجعة تقرير رصيد الضيف العالي يوميًا وإبلاغ مدير المكتب الأمامي بأي تناقضات.
• ضمان أن جميع الاستفسارات من الضيوف أو شركات بطاقات الائتمان يتم التعامل معها بسرعة (في نفس اليوم إن أمكن) وباحترافية.
• ضمان أن إجراءات تسجيل الدخول والخروج تحمي الفندق بشكل كافٍ دون عبء أو تأخير على ضيوف الفندق.
• إعداد تقارير نهاية الشهر والمطابقات كما هو موصوف في السياسات والإجراءات لجميع الحسابات المستحقة بما في ذلك بطاقات الائتمان.
• توصية بتحسينات في تشغيل حسابات المستحقات / الائتمان إلى كبير المحاسبين.
• الإشراف على الاجتماع الشهري للائتمان لنقل سياسات وإجراءات الائتمان / المستحقات إلى موظفي تلك الإدارات. الحفاظ على محاضر اجتماع الائتمان كدليل على التحكم.
• الإشراف على الأنشطة اليومية لحسابات المستحقات وإجراء تقييم أداء لذلك الفرد كما هو موصوف في سياسة الفندق.
• المشاركة في برنامج التوجيه للموظفين في المبيعات وتقديم الطعام، والاستقبال، والحجوزات، والمناصب ذات الصلة الأخرى.
• التصرف بطريقة احترافية في جميع الأوقات لتعكس المعايير العالية لفنادق ومنتجعات فيرمونت وتشجيع الموظفين على القيام بالمثل.