أخصائي تقارير الاستثمار والعمليات

Islamic Development Bank

العمليات

العمل بشكل وثيق مع قسم EFM وقسم FM الاستثماري لأداء أنشطة انضمام مديري الصناديق الجدد بما في ذلك مع الأمناء العالميين/مديري الصناديق (GC/FA) ومساعدة EFMs في متطلباتهم للانضمام مع GC/FA.

المساعدة في إدارة العلاقات مع الأمناء العالميين ومديري الصناديق بما في ذلك الحفاظ على تحديث معايير المخاطر والأداء في أنظمة FA، وضمان تقديم بيانات محدثة ودقيقة عن التقييمات، والمعاملات الجديدة، والاستثمارات الجديدة، إلخ.

بالتنسيق مع الوحدات المعنية، المساعدة في جميع الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنفيذ وتنفيذ معاملات الاستثمار، بما في ذلك إعداد الأصول على الأنظمة الداخلية (Mysis) والخارجية (GC/FA)، وضمان تكوين إرشادات المخاطر / الامتثال بشكل صحيح.

المساعدة في احتياجات النظام والبيانات لقسم الاستثمارات.

الامتثال

تنفيذ جميع أنشطة الامتثال KYC وAML لقسم الاستثمارات لجميع الاستثمارات الجديدة والامتثال المستمر للاستثمارات الحالية وGCs، ووكلاء التحويل وEFMs بالتنسيق مع وحدة الامتثال في IsDB.

القيام بالتنسيق مع وحدة الامتثال بجميع الأنشطة اللازمة لضمان الامتثال الضريبي وتحسين ضريبة استثمار IsDB.

التحليلات

الحفاظ على تحديث محفظة في الأنظمة الداخلية وإنتاج تقارير تحليل محفظة دورية.

المساهمة في تقارير التحليل الدوري للمحفظة من خلال تقديم بيانات السوق، والتوقعات، والتطورات المحددة لفئة الأصول، إلخ.

مراقبة الامتثال الدوري لسياسة الاستثمار مع السياسات والإرشادات المختلفة.

التقارير

المساعدة في إعداد وتجميع وتقديم تقارير المخاطر والامتثال والأداء الدورية لجميع المحافظ التي يديرها قسم الاستثمار لصناديق مختلفة.

تطوير قوالب التقارير بما في ذلك تحليل EWS لجميع محافظ قسم الاستثمارات.

تنسيق المدخلات المختلفة للتقارير السنوية المختلفة، ولجنة إدارة الاستثمار، وغيرها من اللجان الداخلية ذات الصلة (RMC، BED، GA، إلخ)

تنسيق إعداد النشرة الإخبارية للقسم وإصدارات الاتصال المختلفة.

التقييم والتحقق من قيمة صافي الأصول

تجميع، والتحقق، وتقديم تقييمات جميع الأصول غير القابلة للتسويق/الخاصة بما في ذلك قيم صافي الأصول (NAV) للصناديق الخاصة، وقيمة محفظة الأسهم المباشرة بانتظام وضمان تحديث القيم وفقًا للسياسات والإرشادات ذات الصلة لضمان استخدام تقييمات دقيقة وفي الوقت المناسب في سجلات محاسبة الصناديق وتسهيل تجميع تقارير الامتثال والمخاطر والأداء الدقيقة.

المساعدة في التحقق من NAVs للصناديق المدارة بما في ذلك تسوية NAVs بين GCs وEFMs.