مدير الخزينة

Esports Foundation

المسؤوليات والواجبات

• كون نقطة الاتصال الرئيسية لجميع الشركاء المصرفيين في المملكة العربية السعودية ودوليًا.

• إدارة التواصل اليومي مع البنوك، وضمان ردود فعل في الوقت المناسب وحل المشكلات.

• تنسيق تقديم الوثائق المصرفية المطلوبة، ونماذج الانضمام، وتحديثات KYC، والتقارير المتعلقة بالامتثال.

• التفاوض بشأن شروط البنوك، والأسعار، ومعدلات الخدمة لدعم احتياجات العمل.

• بناء والحفاظ على علاقات عمل قوية مع مديري العلاقات والمتخصصين في المنتجات.

• ضمان الاستخدام الأمثل للنقد وتخصيص الأموال عبر الحسابات ووحدات الأعمال.

• إدارة تحويلات النقد، وإطلاق المدفوعات، وسير العمل المصرفي مع ضمان الالتزام بالضوابط الداخلية.

• دعم تصميم وتنفيذ نموذج إدارة النقد بما في ذلك العمليات والسياسات وتحسينات النظام.

• تحديد وتنفيذ المنتجات المصرفية (مثل: السحب، التجميع، الحسابات الافتراضية، حلول السيولة) التي تعزز الكفاءة التشغيلية.

• تطوير وصيانة وتحسين التوقعات النقدية الأسبوعية والشهرية وطويلة الأجل.

• تقديم رؤى حول مخاطر السيولة، واحتياجات التمويل، واتجاهات رأس المال العامل.

• إعداد تقارير توقعات النقد العادية وتحليلات الفروق للإدارة العليا.

• إنشاء وصيانة مؤشرات الأداء الرئيسية للخزينة، ولوحات المعلومات، وأدوات التقارير.

• تحسين الرؤية، والوقت، ودقة التقارير المتعلقة بالنقد والخزينة.

• المشاركة في تنفيذ أو ترقية نظام الخزينة، وضمان أن تدعم سير العمل الاحتياجات التشغيلية.

• مراقبة التعرضات الأجنبية المتعلقة بالعقود الدولية، والمدفوعات، والحسابات المستحقة.

• التنسيق مع البنوك للحصول على أسعار صرف تنافسية وتنفيذ معاملات التحوط.

• ضمان الامتثال لمعايير IFRS المتعلقة بالصرف الأجنبي ومحاسبة التحوط.

• تقييم المنتجات المصرفية الجديدة والحلول الرقمية التي يمكن أن تحسن من رؤية النقد، وتقليل التكاليف، أو تعزيز السيطرة.

• تقديم توصيات للإدارة بشأن أدوات الخزينة، والهياكل السيولة، وحلول رأس المال العامل.

• ضمان توافق أنشطة الخزينة مع المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية (SAMA، ZATCA، الامتثال المصرفي).

• الحفاظ على الوثائق والسياسات بما يتماشى مع توقعات التدقيق الداخلي والحكومة.

• دعم مبادرات إدارة المخاطر المتعلقة بالنقد، والصرف الأجنبي، والعمليات المصرفية.

التعليم والخبرة

• درجة البكالوريوس في المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد، أو مجال ذي صلة.

• 5+ سنوات من الخبرة في إدارة الخزينة في المملكة العربية السعودية.

المعرفة، والمهارات، والقدرات

• خبرة قوية في العمليات المصرفية، وإدارة النقد، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية.

• فهم جيد لأسواق الصرف الأجنبي، وأدوات التحوط، وإدارة السيولة.

• خبرة في بناء أو تحسين عمليات الخزينة، والأطر، أو نماذج التشغيل.

• عملي، وذو تفاصيل دقيقة، وقادر على العمل بشكل مستقل في بيئة سريعة الخطى.

• مهارات تواصل ممتازة، خاصة مع البنوك والإدارة العليا.

• الخبرة في أنظمة الخزينة أو وحدات ERP المالية تعتبر ميزة.

• الشهادات المهنية مثل: CFA، ACT، CTP، CMA، أو CPA تعتبر ميزة.

• إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

• مهارات تحليلية وكمية قوية.

• القدرة على تصميم العمليات من الصفر.

• التفاوض وإدارة العلاقات.

• حل المشكلات واتخاذ القرارات.

• نسبة عالية من النزاهة وإحساس قوي بالملكية.

• القدرة على العمل عبر الوظائف لجمع البيانات وتنفيذ الحلول.