موظف عمليات أقدم
Abu Dhabi Islamic Bank
نشرت في 27 اكتوبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
ضابط العمليات العليا
وصف الوظيفة
الدور : ضابط العمليات العليا
الموقع : مركز دبي المالي العالمي - دبي
غرض الدور:
دعم شركة ADIB كابيتال المحدودة في العمليات اليومية لصناديق الاستثمار / التفويضات التقديرية ومنتجات مالية أخرى، تغطي تنفيذ التداول، خدمة المستثمرين، الامتثال، والتنسيق مع مقدمي الخدمات.
المسؤوليات الرئيسية للدور
إدارة دورة حياة التداول الكاملة للأسهم والسندات: الالتقاط، التنفيذ، التسوية، والتسوية عبر فئات الأصول
مراقبة حسابات القيمة الصافية مع مديري الصناديق
التعامل مع أنشطة المستثمرين بما في ذلك الاشتراكات، الاستردادات، نداءات رأس المال، والتوزيعات بما يتماشى مع مستندات الصندوق والمتطلبات التنظيمية
معالجة وتتبع الفواتير، والمخصصات، والمصروفات المتعلقة بالصندوق
المساعدة في إعداد أوراق حقائق الصندوق وتقارير المستثمرين
الحفاظ على أنظمة محاسبة الصندوق وضمان سلامة البيانات
إعداد ملفات DFSA والإشعارات التنظيمية للصناديق
العمل كجهة اتصال رئيسية للتدقيق: إعداد الجداول، الرد على استفسارات المدققين، التنسيق مع المديرين
الخدمة كحلقة وصل مع أمين الحفظ، والمديرين، ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة
دعم العناية الواجبة، والانضمام، ومراقبة مقدمي الخدمات
تنسيق طلبات الوثائق KYC/AML مع مقدمي الخدمات
مساعدة الإدارة والفريق في الطلبات العرضية
الملف الشخصي:
مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي
إجادة قوية ومعرفة متقدمة ببرنامج Microsoft Excel
فهم تقني جيد لمختلف فئات الأصول
المهارات المتخصصة / المعرفة التقنية المطلوبة لهذا الدور:
أكثر من 4 سنوات من الخبرة في عمليات الصندوق أو إدارة الصندوق، ويفضل أن يكون ذلك داخل شركة خدمات مالية مقرها مركز دبي المالي العالمي
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com