كبير المتخصصين في الخزانة

Nawy

1. إدارة النقد:

- قيادة التنبؤ وإدارة تدفق النقد لضمان مستويات السيولة المثلى.

- الإشراف على المعاملات النقدية اليومية وضمان دقة تقارير الوضع النقدي.

2. علاقات المصارف:

- إدارة والحفاظ على علاقات المصارف، بما في ذلك التفاوض على الشروط والخدمات المصرفية.

- مراقبة وتسوية الحسابات المصرفية، وضمان دقة سجلات جميع المعاملات.

3. إدارة المخاطر المالية:

- تحليل وتقييم المخاطر المالية، وتطوير استراتيجيات للتخفيف من التعرضات المحتملة.

- مراقبة مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر العملات، وغيرها من المخاطر المالية التي تؤثر على الشركة.

4. التقارير والامتثال:

- إعداد تقارير مفصلة عن إدارة النقد، والمعاملات المالية، وأنشطة الخزانة.

- ضمان الامتثال للوائح المالية والسياسات الداخلية.

5. القيادة والدعم:

- تقديم الإرشاد والتوجيه للموظفين الجدد في الخزانة.

- التعاون مع الفرق متعددة الوظائف لتحقيق الأهداف المالية وتحسين إدارة النقد.