محاسب الخزانة

Aspen Holdings

هدف الوظيفة:

محاسب الخزانة مسؤول عن إدارة وتنظيم وهيكلة وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزانة. علاوة على ذلك، تقع على عاتق الشاغل المسؤولية لضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزانة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، وتبادل العملات الأجنبية، وتخطيط السيولة/تحليل FX، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في أي وقت.

المجالات الرئيسية للأداء:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات FX، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان عمليات الدفع في الوقت المناسب وبدقة.
• إنشاء وإدارة وصيانة تجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات الحسابات النقدية الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة FX:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) وتنفيذ تبادل FX.
• إدارة أسعار FX في SAP والحفاظ على واجهات FX دقيقة.
• الإبلاغ عن معقولية FX، ومعدلات الاحتفاظ النقدية، ومؤشرات الخزانة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• العمل كنقطة الاتصال الأساسية للبنوك ومقدمي بطاقات الائتمان ومقدمي خدمات تداول FX.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقدية الصغيرة.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزانة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، مع السعي لتحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، والرقابة، والحوكمة:

• ضمان فصل الواجبات، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على وتحديث إرشادات الخزانة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان توافق عمليات وأنظمة الخزانة مع السياسات الجماعية والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: عمليات الدفع، وأسعار FX، وتبادلات FX).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، ومخاطر FX، والحدود، ومؤشرات السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزانة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات عبر الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتدريب محاسب الخزانة المبتدئ، وضمان التنمية ونقل المعرفة.