مدير الخزينة

Confidential Company

مدير الخزانة مدير الخزانة مسؤول عن الإشراف على عمليات الخزانة في المنظمة، بما في ذلك إدارة النقد، تخطيط السيولة، استراتيجيات التمويل، وإدارة المخاطر.
تضمن هذه الوظيفة الاستقرار المالي، وتحسين هياكل رأس المال، ودعم نمو الأعمال من خلال تنفيذ سياسات خزانة فعالة وضوابط. تتطلب هذه الوظيفة التعاون الوثيق مع الإدارة العليا، والبنوك، والمؤسسات المالية لدفع المبادرات المالية الاستراتيجية.

المسؤوليات الرئيسية

إدارة النقد والسيولة

• تطوير وتنفيذ نماذج توقع التدفق النقدي لضمان adequacy السيولة.

• تحسين رأس المال العامل واستراتيجيات إدارة النقد عبر وحدات الأعمال.

• مراقبة وإدارة متطلبات السيولة القصيرة والطويلة الأجل للشركة.

• الإشراف على تجميع النقد ودعم إعداد وظيفة خزانة مركزية.

• إنشاء وتنفيذ نظام إدارة الخزانة (TMS).

التمويل وبنية رأس المال

• تطوير استراتيجيات التمويل لدعم نمو الأعمال وأنشطة الاستثمار.

• التفاوض وإدارة العلاقات المصرفية لضمان شروط تمويل مواتية.

• تقييم وتحسين بنية رأس المال، موازنة الديون والأسهم.

• ضمان التغطية الكافية للاتفاقيات، ونسب التوجيه، وتدفقات النقد الحرة.

إدارة المخاطر والامتثال

• تحديد وتخفيف المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر سعر الفائدة، وسعر الصرف، ومخاطر الائتمان.

• ضمان الامتثال لمتطلبات اللوائح وسياسات الحوكمة المؤسسية.

• الإشراف على تنفيذ ضوابط الخزانة وأفضل الممارسات.

• ضمان أن جميع ترتيبات التمويل بين الشركات خاضعة لاتفاقيات رسمية ومتوافقة مع معدلات الفائدة القياسية للتسعير بين الأطراف.

الاستثمار وإدارة الأصول

• تطوير وإدارة استراتيجيات الاستثمار لتعظيم العوائد على النقد الفائض.

• تقييم وتنفيذ فرص الاستثمار المتوافقة مع الأهداف المؤسسية.

• مراقبة الأسواق المالية وتقديم رؤى حول اتجاهات وفرص الاستثمار.

عمليات الخزانة وتحسين العمليات

• قيادة أتمتة وتحسين عمليات الخزانة.

• تنفيذ أنظمة إدارة الخزانة (TMS) لتعزيز الكفاءة والتقارير.

• التعاون مع فرق المالية لمواءمة وظائف الخزانة مع الاستراتيجية المالية العامة.