مدير الخزينة Zain

حول الدور
مدير الخزانة مسؤول عن قيادة والإشراف على عمليات الخزانة، إدارة النقد، أنشطة تسوية البنوك، تحويل الأموال، مدفوعات الموردين، معاملات الصرف الأجنبي، وتقرير الخزانة لضمان إدارة سيولة فعالة، والتحكم المالي، والكفاءة التشغيلية.
تضمن هذه الدور دقة وسلامة أنشطة الخزانة من خلال ضوابط داخلية قوية، وتنفيذ الوقت المناسب للعمليات التشغيلية، وإدارة علاقات مصرفية فعالة، وتحليل مالي شامل. كما يقود مدير الخزانة أعضاء فريق الخزانة، ويعزز تحسين العمليات، ويدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال تقارير الخزانة، ولوحات المعلومات، ورؤى الأداء.
المسؤوليات:

قيادة والإشراف على عمليات الخزانة، وأنشطة إدارة النقد، ووظائف تسوية البنوك عبر المنظمة.

الإشراف على أنشطة إدارة النقد اليومية، وضمان تسجيل دقيق للتحصيلات النقدية، الودائع، التحويلات، والمعاملات المصرفية.

الإشراف على أنشطة تسوية البنوك الشهرية لجميع الحسابات المصرفية وضمان تحديد وحل الاختلافات في الوقت المناسب.

مراجعة والموافقة على قيود اليومية التصحيحية للحفاظ على دقة وسلامة السجلات المالية.

إدارة تحويل الأموال بين البنوك وضمان الإعداد والتنفيذ في الوقت المناسب لتعليمات التحويل والوثائق الداعمة.

الإشراف على معاملات الصرف الأجنبي، بما في ذلك إعداد طلبات شراء العملات الأجنبية، والتنسيق مع البنوك، وتأمين أسعار صرف تنافسية.

إدارة مدفوعات الموردين وأنشطة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لضمان معالجة المدفوعات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

التحقق من التحصيلات النقدية المستلمة عبر شركات الأمن وضمان الودائع المناسبة قبل أنشطة التسوية.

العمل كنقطة الاتصال الرئيسية مع البنوك والمؤسسات المالية لضمان التواصل الفعال وحل الأمور المتعلقة بالخزانة.

مراقبة الأوضاع النقدية اليومية ودعم أنشطة تخطيط السيولة لضمان الحفاظ على متطلبات التمويل الكافية.

دعم أنشطة التنبؤ النقدي وتوفير رؤية حول متطلبات النقد على المدى القصير والطويل.

مراجعة المعاملات المالية وضمان الامتثال لسياسات الخزانة، والرقابة المالية، والصلاحيات المفوضة.

تطوير، ومراقبة، والإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية للخزانة، ولوحات المعلومات، ومؤشرات الأداء التشغيلية.

إعداد تقارير الخزانة، والتحليل المالي، وعروض الإدارة التي تبرز المخاطر الرئيسية، والقضايا، والاتجاهات، وفرص التحسين.

إجراء تحليل مالي عميق وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لدعم اتخاذ القرارات التجارية والمالية.

تحديد مخاطر الخزانة، وفجوات السيطرة التشغيلية، وعدم الكفاءة العملياتية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

ضمان الامتثال للمعايير المحاسبية، وإجراءات الخزانة، ومتطلبات الحوكمة المالية، وتوصيات التدقيق.

التعاون مع المالية، المحاسبة، المشتريات، التدقيق الداخلي، وأصحاب المصلحة الآخرين لحل القضايا المتعلقة بالخزانة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

قيادة أتمتة عمليات الخزانة، وتعزيز النظام، ومبادرات التحسين المستمر.

توجيه، وإرشاد، ودعم أعضاء فريق الخزانة مع تعزيز ثقافة المساءلة، والتعاون، والأداء العالي.

مراقبة عبء العمل للفريق، والأداء، وتحقيق الأهداف التشغيلية للخزانة.

دعم التدقيق الداخلي والخارجي من خلال ضمان توفر و دقة سجلات الخزانة والوثائق الداعمة.

أداء جميع الأدوار والمسؤوليات المذكورة أعلاه بما يتماشى مع سياسات نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) والإبلاغ عن أي خروقات أو حوادث تتعلق بأمن المعلومات/الفيزياء إلى المشرف/المدير على الفور

كن واعيًا، والتزم بجميع المتطلبات البيئية كما حددتها الهيئات التشريعية في الكويت، أو من خلال السياسات المنشورة لمجموعة زين/الكويت

تلتزم زين بالامتثال لمتطلبات شهادة الصحة والسلامة المهنية التي تؤسس وتحافظ على نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الذي يقضي على المخاطر ويقلل من مخاطر الصحة والسلامة المهنية (بما في ذلك أوجه القصور في النظام)، واستغلال الفرص المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ومعالجة عدم المطابقة لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المرتبطة بأنشطتها
ما نحتاجه منك
المهارات:

قدرات قوية في القيادة وإدارة الفريق.

القدرة على التواصل، والعرض، والتأثير على أصحاب المصلحة على جميع مستويات المنظمة.

خبرة قوية في إدارة النقد، تسوية البنوك، عمليات الخزانة، والرقابة المالية.

فهم قوي للمحاسبة المالية، وحوكمة الخزانة، وممارسات التقرير.

قدرات تحليلية متقدمة ونمذجة مالية.

القدرة على إجراء تحليل مالي عميق وتوليد رؤى تجارية قابلة للتنفيذ.

خبرة في تصميم وإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية، ولوحات المعلومات، وتقارير أداء الخزانة.

فهم قوي للبيانات المالية والقدرة على استخراج رؤى ذات مغزى من مجموعات البيانات الكبيرة.

مهارات قوية في حل المشكلات والقدرة على تحديد، وتقييم، والتخفيف من المخاطر المالية.

خبرة في العمل بشكل مستقل وعبر فرق متعددة الوظائف.

القدرة على تحويل متطلبات الأعمال إلى أطر تحليلية وحلول تقارير.

إتقان متقدم في Microsoft Excel، PowerPoint، Word، وأدوات التقارير المالية.

مهارات قوية في التواصل، والعرض، وإدارة أصحاب المصلحة.

عقلية تحسين مستمرة مع التركيز على التميز التشغيلي ومبادرات الأتمتة.

اهتمام كبير بالتفاصيل، والدقة، والملكية، والمساءلة.

القدرة على إدارة أولويات متعددة والعمل بفعالية تحت مواعيد نهائية ضيقة.
مستوى التعليم والتخصص: شهادة بكاليوس مطلوبة، المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، أو مجال ذي صلة
سنوات الخبرة: 7+ سنوات