مدير الخزينة

CSM Electrom nager

إدارة النقد اليومية:  

• ضمان المراقبة اليومية لمراكز البنوك وإجراء توازن الحسابات.
• التحكم في أسعار الفائدة ورسوم البنوك.
• دمج كشوف الحسابات وضمان التسوية البنكية.

التوقعات والميزانية :

• إنشاء وتحديث خطة التدفق النقدي المتوقعة.
• تحليل الفجوات بين التوقعات والتدفقات الفعلية.
• توقع احتياجات التمويل أو الفوائض النقدية.

العلاقة مع البنوك والأطراف الثالثة:

• أن تكون نقطة الاتصال التشغيلية لشركاء البنوك.
• متابعة خطوط الائتمان وضمانات البنوك (الكفالات، ضمانات المطالبات الأولى).
• إدارة العلاقات مع الأقسام المحاسبية والمشتريات لتوقع التدفقات النقدية الكبيرة.

إدارة المخاطر والاستثمارات:

• إدارة مخاطر أسعار الصرف (إذا كانت الشركة تعمل دوليًا) ومخاطر أسعار الفائدة.
• اقتراح حلول استثمارية للنقد الفائض.
• ضمان تطبيق الإجراءات لمكافحة الاحتيال (التحويلات الاحتيالية).

• إتقان تقنيات التمويل والاستثمار
• مهارات متقدمة في Excel (الجداول المحورية، الصيغ المعقدة)
• التحليل المالي والمحاسبي